CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
30,6017 EUR
Performance YTD

10,98%

Encours sous gestion
269mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1033693638
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX est un indice pondéré par la capitalisation boursière, mesurant l'évolution de la performance de 50 actions de moyennes capitalisations boursières listées sur le premier segment de la bourse allemande, qui, après exclusion des 40 actions composant l’indice DAX, présentent la plus grande capitalisation boursière ajustée.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF 16,41% 12,49% 10,1%
Indice de référence 16,96% 13,05% 10,7%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF 10,98% -2,4% -5,2% 16,41% 42,29% 61,84% - 101,67%
Indice de référence 11,47% -2,37% -5,12% 16,96% 44,43% 66,3% - 110,16%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF 8,28% 30,38% -18,14% 17,42% 6,03% 22,2% - - - -
Indice de référence 8,77% 31,15% -17,61% 18,08% 6,81% 22,67% - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 30,6017 EUR 269mio EUR
30/11/2021 30,2108 EUR 266mio EUR
29/11/2021 30,3548 EUR 267mio EUR
26/11/2021 30,1754 EUR 266mio EUR
25/11/2021 31,2117 EUR 275mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,19 EUR
21/08/2020 0,22 EUR
20/08/2019 0,41 EUR
21/08/2018 0,47 EUR
28/08/2017 0,54 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,27

ESG SCORE

103,14

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 5,34% Financials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,91% Real Estate Germany
KION GROUP AG EUR 3,93% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3,7% Industrials Germany
COMMERZBANK AG EUR 3,55% Financials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 3,52% Health Care Germany
NEMETSCHEK AG EUR 3,48% Information Technology Germany
KNORR-BREMSE AG EUR 3,27% Industrials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 3% Materials Germany
Evotec AG EUR 2,98% Health Care Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,76
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,92%
Matériaux 13,81%
Services de communication 13,43%
Immobilier 12,65%
Finance 11,23%
Technologies de l'Information 11,05%
Santé 8,73%
Biens de consommation cyclique 4,27%
Services aux Collectivités 1,9%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 98,82%
Espagne 1,18%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1033693638
Encours sous gestion 269,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 371,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 24/03/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07/01/2015 Distribution 7 217EUR LU1033693638 269mio EUR
Xetra C007 GY EUR - 27/03/2014 Distribution 414 666EUR LU1033693638 269mio EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07/01/2015 Distribution 10 387CHF LU1033693638 281mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Suisse
Finlande
Italie
Danemark
Royaume-Uni
Suède
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/10/2021 540 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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