CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
28,201 EUR
Performance YTD

1,65%

Encours sous gestion
226mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1033693638
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX est un indice pondéré par la capitalisation boursière, mesurant l'évolution de la performance de 50 actions de moyennes capitalisations boursières listées sur le premier segment de la bourse allemande, qui, après exclusion des 30 actions composant l’indice DAX 30, présentent la plus grande capitalisation boursière ajustée.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 1,65% 5,28% 12,23% 15,83% 9,72% 14,86% 55,15% 84,72%
MDAX Price Index Indice de référence 1,66% 5,32% 12,31% 16,02% 10,22% 16,81% 59,84% 91,67%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ETF 8,28% 30,38% -18,14% 17,42%
MDAX Price Index Indice de référence 8,77% 31,15% -17,61% 18,08%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2021 28,201 EUR 226mio EUR
12/01/2021 28,0931 EUR 225mio EUR
11/01/2021 28,0157 EUR 224mio EUR
08/01/2021 28,2457 EUR 226mio EUR
07/01/2021 28,1266 EUR 225mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 0,22 EUR
20/08/2019 0,41 EUR
21/08/2018 0,47 EUR
28/08/2017 0,54 EUR

Positions

Nom Devise Poids
AIRBUS SE EUR 9,7%
ZALANDO SE EUR 5,54%
SIEMENS ENERGY AG EUR 5,26%
SYMRISE AG EUR 4,44%
BRENNTAG AG EUR 3,46%
HELLOFRESH SE EUR 3,35%
QIAGEN N.V. EUR 3,33%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,26%
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 2,96%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 2,89%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 60
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,12
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 178,65
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 31,05%
Santé 14,81%
Biens de consommation cyclique 12,6%
Matériaux 12,29%
Technologies de l'Information 7,27%
Services de communication 7,17%
Immobilier 6,79%
Finance 5,78%
Autres 1,3%
Services aux Collectivités 0,94%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 86,11%
France 9,7%
Etats Unis 3,33%
Pays-Bas 0,86%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1033693638
Encours sous gestion 225,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 6 956,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Date de création 24/03/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07/01/2015 Distribution 1 888EUR LU1033693638 226mio EUR
Xetra C007 GY EUR - 27/03/2014 Distribution 467 616EUR LU1033693638 226mio EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07/01/2015 Distribution 12 099CHF LU1033693638 244mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Suisse
Finlande
Italie
Danemark
Royaume-Uni
Suède
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/12/2020 420 Ko
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