CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
24,8701 CHF
Performance YTD

-23,8%

Encours sous gestion
220mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU1033693638
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MDAX PERF INDEX. L'indice MDAX PERF INDEX est un indice pondéré par la capitalisation boursière, mesurant l'évolution de la performance de 50 actions de moyennes capitalisations boursières listées sur le premier segment de la bourse allemande, qui, après exclusion des 40 actions composant l’indice DAX, présentent la plus grande capitalisation boursière ajustée.

CMBDAX

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF -25,56% -0,86% -0,19%
Indice de référence -25,14% -0,38% 0,34%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF -23,8% -7,75% -14,29% -25,56% -2,57% -0,97% - 32,79%
Indice de référence -23,52% -7,68% -14,04% -25,14% -1,14% 1,71% - 38,47%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF 8,99% 8,3% 25,77% -21,26% 28,17% 5,18% - - - -
Indice de référence 9,5% 8,8% 26,51% -20,75% 28,89% 5,95% - - - -
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2022 24,8701 CHF 220mio CHF
20/06/2022 24,8572 CHF 220mio CHF
17/06/2022 24,4301 CHF 217mio CHF
15/06/2022 25,7099 CHF 228mio CHF
14/06/2022 25,2846 CHF 224mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,19 EUR
21/08/2020 0,22 EUR
20/08/2019 0,41 EUR
21/08/2018 0,47 EUR
28/08/2017 0,54 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
RHEINMETALL AG EUR 6,32% Industrials Germany
COMMERZBANK AG EUR 5,89% Financials Germany
SIEMENS ENERGY AG EUR 4,81% Industrials Germany
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4% Real Estate Germany
DELIVERY HERO SE EUR 3,91% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 3,87% Industrials Germany
GEA Group AG EUR 3,37% Industrials Germany
K+S AG-REG EUR 3,07% Materials Germany
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 2,97% Materials Germany
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 2,66% Health Care Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet MDAX Price Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,69
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 30,56%
Services de communication 14,64%
Matériaux 14,36%
Technologies de l'Information 9,88%
Immobilier 8,89%
Finance 7,18%
Santé 6,21%
Biens de consommation cyclique 5,8%
Services aux Collectivités 2,47%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 97,77%
Espagne 1,23%
Luxembourg 0,99%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1033693638
Encours sous gestion 220,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 872,8mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 24/03/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBMDAXEU SW EUR - 07/01/2015 Distribution - LU1033693638 217mio EUR
Xetra C007 GY EUR - 27/03/2014 Distribution - LU1033693638 217mio EUR
SIX Swiss Ex CBMDAX SW CHF - 07/01/2015 Distribution - LU1033693638 220mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Luxembourg
Suisse
Finlande
Italie
Danemark
Royaume-Uni
Suède
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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