JPNE

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
23,0245 EUR
Performance YTD

3,28%

Encours sous gestion
344mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1646360542
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence JPX Nikkei Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L’indice JPX Nikkei Net Total Return Index représente la performance des 400 actions listées sur le Tokyo Stock Exchange, les plus attractives pour les investisseurs en termes d’efficience d’utilisation de leur capital, et dont les objectifs de gestion sont centrés sur l’interêt de l’investisseur. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPNE

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 3,28% 4,57% 14,32% 18,76% 9,43% - - 12,58%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Indice de référence 3,31% 4,62% 14,46% 19,03% 10,07% - - 13,37%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 6,89% - - -
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Indice de référence 7,5% - - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 23,0245 EUR 346mio EUR
20/01/2021 22,8778 EUR 344mio EUR
19/01/2021 22,9731 EUR 345mio EUR
18/01/2021 22,8368 EUR 344mio EUR
15/01/2021 22,9839 EUR 344mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 0,26 EUR
11/12/2019 0,2 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SOFTBANK CORP JPY 1,78%
SONY CORP JPY 1,74%
NIDEC CORP JPY 1,71%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,67%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,61%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,56%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 1,53%
KEYENCE CORP JPY 1,52%
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 1,47%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,47%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SOFTBANK CORP JPY 88 205,99 1,78%
SONY CORP JPY 71 039,09 1,74%
NIDEC CORP JPY 52 210,19 1,71%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 265 395,38 1,67%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 36 482,66 1,61%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,37mio 1,56%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 63 725,58 1,53%
KEYENCE CORP JPY 11 649,39 1,52%
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 176 708,69 1,47%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 82 313,94 1,47%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice JN4NDEH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 399
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 103,58
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 23,5%
Biens de consommation cyclique 15,1%
Technologies de l'Information 13,76%
Santé 11,26%
Finance 9,24%
Biens de consommation durable 8,69%
Services de communication 7,96%
Matériaux 6,05%
Immobilier 2,56%
Autres 1,88%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646360542
Encours sous gestion 344,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 083,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 18/09/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra JPNE GY EUR EUR 25/11/2019 Distribution 6 299EUR LU1646360542 344mio EUR
Euronext* JPXH FP EUR EUR 22/09/2017 Capitalisation 222 595EUR LU1646359965 344mio EUR
Euronext* JPX4 FP EUR - 22/09/2017 Capitalisation 187 648EUR LU1646359452 344mio EUR
Euronext* JPXY NA JPY - 22/09/2017 Capitalisation 42,57mio JPY LU1646359452 43 160mio JPY
SIX Swiss Ex* JPXC SW CHF CHF 12/10/2017 Capitalisation 10 512CHF LU1646360039 371mio CHF
LSE* JPXU LN USD USD 22/09/2017 Capitalisation 62 373USD LU1646359882 417mio USD
LSE* JPXX LN GBP GBP 22/09/2017 Capitalisation 57 267GBP LU1646359619 306mio GBP
LSE* JPX4 LN USD - 22/09/2017 Capitalisation 82 139USD LU1646359452 417mio USD
LSE* JPXG LN GBP - 22/09/2017 Capitalisation 65 113GBP LU1646359452 306mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
ESG Français 31/12/2020 497 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor JPX-Nikkei 400

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Protection product range icon

Découvrir la gamme

Protection