JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Dernière NAV
142,1281 USD
Performance YTD

-14,47%

Encours sous gestion
1 221mio USD
TFE
0,45%
ISIN
FR0010245514
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -14,94% 2,81% 2,46%
Indice de référence -14,28% 3,63% 3,29%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -14,47% -1,21% -11,47% -14,94% 8,65% 12,94% - 84,31%
Indice de référence -14,22% -1,17% -11,2% -14,28% 11,29% 17,57% - 98,21%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR 0,3% 12,41% 18,58% -14,9% 25,54% 3,05% 10,11% -3,83% 25,82% -
Indice de référence 1,08% 13,36% 19,67% -14,28% 26,55% 3,7% 10,95% -2,97% 26,57% -
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/05/2022 142,1281 USD 1 179mio USD
12/05/2022 138,3311 USD 1 174mio USD
11/05/2022 137,6395 USD 1 161mio USD
09/05/2022 139,4481 USD 1 194mio USD
06/05/2022 142,3627 USD 1 195mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,98 EUR
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,33% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,76% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 1,87% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,82% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,47% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,42% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,37% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,37% Information Technology Japan
MITSU_CORP JPY 1,26% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,25% Communication Services Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,93mio 4,1% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 362 796,22 2,95% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 52 475,68 2,02% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,58mio 1,77% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 426 916,72 1,55% Industrials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 594 513,12 1,49% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 32 691,37 1,39% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 36 747,31 1,36% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 340 773,5 1,29% Communication Services Japan
MITSU_CORP JPY 427 422,56 1,19% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2172
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 2,25
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24,08%
Biens de consommation cyclique 18,61%
Technologies de l'Information 13%
Finance 10,04%
Santé 8,49%
Services de communication 8,2%
Biens de consommation durable 7,09%
Matériaux 6,1%
Immobilier 2,33%
Autres 2,06%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010245514
Encours sous gestion 1 221,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 10/11/2005
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 26 647,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 1 121mio EUR
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 1 121mio EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 1 121mio EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 1 166mio CHF
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 950mio GBP
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 1 179mio USD
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 1 121mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 1 121mio EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 1 121mio EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 1 121mio EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution - FR0010377028 151 430mio JPY
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Finlande
Royaume-Uni
Danemark
Suède
Suisse
Chili
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 216 Ko

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