3,14%
Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF | 3,14% | 3,86% | 12,41% | 15,64% | 5,87% | - | - | 8,32% |
Topix Total Return Index JPY Indice de référence | 3,17% | 3,92% | 12,54% | 16,06% | 6,76% | - | - | 10,56% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF | 2,41% | 16,75% | - | - |
Topix Total Return Index JPY Indice de référence | 3,27% | 17,82% | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,35% |
SOFTBANK CORP | JPY | 2,64% |
SONY CORP | JPY | 2,59% |
KEYENCE CORP | JPY | 2% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 1,55% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,39% |
NIDEC CORP | JPY | 1,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,29% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,25% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,22% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 496 185,09 | 3,35% |
SOFTBANK CORP | JPY | 346 234,91 | 2,64% |
SONY CORP | JPY | 278 571,84 | 2,59% |
KEYENCE CORP | JPY | 40 294 | 2% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 27 268,21 | 1,55% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 583 300,44 | 1,39% |
NIDEC CORP | JPY | 107 023,4 | 1,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 3mio | 1,29% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 74 784,22 | 1,25% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 304 397,34 | 1,22% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,35% |
SOFTBANK CORP | JPY | 2,64% |
SONY CORP | JPY | 2,59% |
KEYENCE CORP | JPY | 2% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 1,55% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,39% |
NIDEC CORP | JPY | 1,32% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,29% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,25% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,22% |
Nom Complet | Topix Total Return Index JPY |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | TPXDDVD |
Devise de l'indice | JPY |
Nombre de composants de l'indice | 2171 |
Informations supplémentaires | www.jpx.co.jp/english/ |
Rendement du dividende (%) | 2,12 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 101,3 |
Industrie | 22,36% |
|
Biens de consommation cyclique | 17,51% |
|
Technologies de l'Information | 14% |
|
Santé | 9,95% |
|
Services de communication | 9,13% |
|
Finance | 8,74% |
|
Biens de consommation durable | 7,89% |
|
Matériaux | 6,27% |
|
Immobilier | 2,19% |
|
Autres | 1,95% |
|
JPY | 100% |
|
Japon | 99,99% |
Suède | 0% |
Hong Kong | 0% |
ISIN | FR0010245514 |
Encours sous gestion | 979,8mio CHF |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Date de création initiale | 10/11/2005 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 24 929,3mio CHF |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 19/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | JPN FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 421 756EUR | FR0010245514 | 909mio EUR |
Xetra | LYXJPN GY | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 303 814EUR | FR0010245514 | 909mio EUR |
Borsa Italiana | JPN IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 258 870EUR | FR0010245514 | 909mio EUR |
SIX Swiss Ex | JPNC SW | CHF | - | 20/09/2018 | Distribution | 10 861CHF | FR0010245514 | 980mio CHF |
LSE | JPNU LN | USD | - | 20/09/2018 | Distribution | 154 555USD | FR0010245514 | 1 100mio USD |
LSE | JPNL LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribution | 424 898GBP | FR0010245514 | 807mio GBP |
Euronext* | JPNH FP | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 193 917EUR | FR0011475078 | 909mio EUR |
SIX Swiss Ex* | JPNH SW | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 61 228EUR | FR0011475078 | 909mio EUR |
Xetra* | JPNH GY | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 149 509EUR | FR0011475078 | 909mio EUR |
Borsa Italiana* | JPNH IM | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 82 801EUR | FR0011475078 | 909mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LYJPN SW | JPY | - | 20/09/2018 | Distribution | 17,72mio JPY | FR0010377028 | 113 937mio JPY |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
Prospectus | Anglais | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 216 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR |
ESG | Français | 31/12/2020 | 500 Ko |
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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Notifications aux porteurs Ratio d'échange - Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF
Notifications aux porteurs Prospectus Modification