JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
142,3603 EUR
Performance YTD

-5,59%

Encours sous gestion
1 115mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011475078
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice reflète la performance de toutes les valeurs domestiques japonaises cotées sur la Première Section de la bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -2,17% 7,14% 4,12%
Indice de référence -1,27% 8,18% 5,15%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -5,59% -0,16% -0,16% -2,17% 22,97% 22,37% - 68,99%
Indice de référence -5,25% -0,11% 0,15% -1,27% 26,61% 28,55% - 84,74%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 10,77% 5,38% 16,1% -17,65% 20,43% -2,09% 11,26% 8,48% - -
Indice de référence 11,76% 6,47% 17,5% -16,89% 21,53% -1,17% 12,31% 9,77% - -
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/05/2022 142,3603 EUR 1 115mio EUR
25/05/2022 142,2885 EUR 1 119mio EUR
24/05/2022 142,42 EUR 1 122mio EUR
23/05/2022 143,6695 EUR 1 128mio EUR
20/05/2022 142,3711 EUR 1 125mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1 EUR
07/07/2021 1,02 EUR
09/12/2020 0,51 EUR
08/07/2020 1 EUR
11/12/2019 1,04 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,99% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,83% Consumer Discretionary Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,78% Financials Japan
KEYENCE CORP JPY 1,76% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,64% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,47% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,34% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,32% Industrials Japan
KDDI CORP JPY 1,3% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,27% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,93mio 4,1% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 362 796,22 2,95% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 52 475,68 2,02% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,58mio 1,77% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 426 916,72 1,55% Industrials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 594 513,12 1,49% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 32 691,37 1,39% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 36 747,31 1,36% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 340 773,5 1,29% Communication Services Japan
MITSU_CORP JPY 427 422,56 1,19% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TOPIXTHE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2171
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Données au 25/05/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24,01%
Biens de consommation cyclique 18,21%
Technologies de l'Information 13,32%
Finance 9,85%
Santé 8,69%
Services de communication 8,52%
Biens de consommation durable 6,9%
Matériaux 6%
Immobilier 2,3%
Autres 2,21%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011475078
Encours sous gestion 1 115,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 25/04/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 413,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 1 119mio EUR
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 1 119mio EUR
Xetra JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 1 119mio EUR
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 1 119mio EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 1 119mio EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 1 119mio EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 1 119mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 1 151mio CHF
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 953mio GBP
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 1 196mio USD
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution - FR0010377028 152 269mio JPY
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Pays-Bas
Finlande
Italie
Espagne
Allemagne
Autriche
Belgique
Norvège
Danemark
Suède
Suisse
Chili
Royaume-Uni
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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