JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
146,7715 EUR
Performance YTD

7,73%

Encours sous gestion
1 225mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011475078
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice reflète la performance de toutes les valeurs domestiques japonaises cotées sur la Première Section de la bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 9,96% 5,27% 6,03%
Indice de référence 10,91% 6,37% 7,06%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 7,73% -5,46% -2,06% 9,96% 16,64% 34,02% - 74,1%
Indice de référence 8,6% -5,45% -1,81% 10,91% 20,34% 40,65% - 89,46%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 5,38% 16,1% -17,65% 20,43% -2,09% 11,26% 8,48% - - -
Indice de référence 6,47% 17,5% -16,89% 21,53% -1,17% 12,31% 9,77% - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 147,6231 EUR 1 231mio EUR
30/11/2021 146,8196 EUR 1 226mio EUR
29/11/2021 148,4729 EUR 1 237mio EUR
26/11/2021 151,374 EUR 1 261mio EUR
25/11/2021 154,5611 EUR 1 276mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,02 EUR
09/12/2020 0,51 EUR
08/07/2020 1 EUR
11/12/2019 1,04 EUR
10/07/2019 1,51 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

116,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,9% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,28% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,41% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,95% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,46% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,43% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,34% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 1,34% Health Care Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,31% Communication Services Japan
NIDEC CORP JPY 1,28% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,01mio 3,9% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 371 959,34 3,28% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 53 801,05 2,41% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 437 699,31 1,95% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,76mio 1,46% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 37 675,43 1,43% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 681 476,19 1,34% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 115 859,84 1,34% Health Care Japan
SOFTBANK CORP JPY 349 380,38 1,31% Communication Services Japan
NIDEC CORP JPY 153 891,19 1,28% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TOPIXTHE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2181
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24,26%
Biens de consommation cyclique 18,86%
Technologies de l'Information 14,51%
Finance 8,9%
Santé 8,76%
Services de communication 7,68%
Biens de consommation durable 7,07%
Matériaux 5,98%
Immobilier 2,21%
Autres 1,76%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 99,99%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011475078
Encours sous gestion 1 225,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 25/04/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 436,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution 152 466EUR FR0011475078 1 231mio EUR
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution 1 641EUR FR0011475078 1 231mio EUR
Xetra JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution 167 213EUR FR0011475078 1 231mio EUR
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution 68 953EUR FR0011475078 1 231mio EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution 295 880EUR FR0010245514 1 231mio EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution 338 200EUR FR0010245514 1 231mio EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution 265 317EUR FR0010245514 1 231mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution 447CHF FR0010245514 1 283mio CHF
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 130 610GBP FR0010245514 1 047mio GBP
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution 77 856USD FR0010245514 1 395mio USD
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution 13,8mio JPY FR0010377028 157 576mio JPY
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Pays-Bas
Finlande
Italie
Espagne
Allemagne
Autriche
Belgique
Norvège
Danemark
Suède
Suisse
Chili
Royaume-Uni
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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