IBEXA

Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
15,6513 EUR
Performance YTD

21,69%

Encours sous gestion
79mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011042753
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Double Lev Net. L’indice de stratégie IBEX 35 Double Lev Net offre une exposition avec un effet de levier x2, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice IBEX 35. Ainsi, en cas de hausse sur un jour de bourse de l’indice IBEX 35, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de baisse de l’indice IBEX 35 sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

IBEXA

Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc 19,6% -2,21% 1,94% 3,99%
Indice de référence 19,93% -1,84% 2,35% 4,35%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc 21,69% -1,55% -3,05% 19,6% -6,48% 10,07% 47,96% 21,35%
Indice de référence 22% -1,5% -2,94% 19,93% -5,43% 12,3% 53,13% 25,51%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc -33,95% 30,99% -24,8% 19,29% -35,59% 28,67% 10,6% 52,21% -6,94% -
Indice de référence -33,6% 31,39% -24,46% 19,84% -35,09% 28,77% 11,04% 52,75% -7,15% -
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 01/06/2011, l’indice de référence est passé de IBEX 35 Double Leverage Index à IBEX 35 Double Lev Net.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 15,6513 EUR 79mio EUR
24/11/2021 15,4788 EUR 78mio EUR
23/11/2021 15,5607 EUR 75mio EUR
22/11/2021 15,5829 EUR 74mio EUR
19/11/2021 15,3443 EUR 72mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,88

ESG SCORE

384,26

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 13,62% Utilities Spain
INDITEX EUR 11,99% Consumer Discretionary Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 11,05% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 7,32% Communication Services Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,27% Financials Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,76% Information Technology Spain
TELEFONICA SA EUR 4,73% Communication Services Spain
Ferrovial SA EUR 4,22% Industrials Spain
CaixaBank EUR 4,04% Financials Spain
AENA SA EUR 3,52% Industrials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 23 935 8,05% Information Technology United States
Safran SA EUR 61 382 7,72% Industrials France
AMAZON.COM INC USD 2 048 7,3% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 30 154 4,86% Information Technology United States
SPIE SA EUR 165 717 4,24% Industrials France
INTUIT INC USD 6 223 4,24% Information Technology United States
EOG RESOURCES INC USD 43 976 4,07% Energy United States
TOYOTA MOTOR CORP JPY 220 191 4,01% Consumer Discretionary Japan
BARCLAYS PLC GBP 1,5mio 3,9% Financials United Kingdom
FACEBOOK INC-CLASS A USD 11 400 3,87% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,33%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,07%

Informations sur l'Indice

Nom Complet IBEX 35 Double Lev Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXQ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%) 2,84
Données au 25/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,67%
Services aux Collectivités 21,54%
Industrie 13,44%
Biens de consommation cyclique 12,76%
Services de communication 12,06%
Technologies de l'Information 6,15%
Énergie 3,34%
Autres 2,13%
Santé 2,12%
Matériaux 1,8%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 98,8%
Luxembourg 1,2%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011042753
Encours sous gestion 78,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 02/05/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 26 450,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BME IBEXA SM EUR - 20/04/2018 Capitalisation 3,03mio EUR FR0011042753 79mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Espagne
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 558 Ko

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