CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
157,8181 GBP
Performance YTD

6,29%

Encours sous gestion
162mio GBP
TFE
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China A Net Total Return Index, à la hausse comme à la baisse. Cet indice représente les valeurs de grandes et moyennes capitalisations chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Il recouvre exclusivement les titres accessibles via "Stock Connect". Cet indice a été conçu à l’attention des investisseurs internationaux ; la base de calcul utilise les cotations des valeurs de catégorie A sur Stock Connect, sur la base du taux du RMB offshore (CNH). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 7,68% 20,94% 8,19%
Indice de référence 7,91% 21,78% 7,76%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 6,29% 2,91% 5,94% 7,68% 76,81% 48,25% - 139,77%
Indice de référence 6,44% 2,94% 6,09% 7,91% 80,5% 45,32% - 135,11%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 35,6% 31,64% -25,92% 11,51% -3,29% 10,86% - - - -
Indice de référence 35,98% 33,66% -28,53% 9,87% -4,08% 13,95% - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 25/03/2019, l’indice de référence est passé de MSCI China A Onshore Net Return Index USD à MSCI China A Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 157,5347 GBP 162mio GBP
30/11/2021 158,1587 GBP 162mio GBP
29/11/2021 157,5872 GBP 162mio GBP
26/11/2021 156,8843 GBP 161mio GBP
24/11/2021 158,4165 GBP 163mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

3,7

ESG SCORE

418,68

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 5,46% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 3,52% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 2,32% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 1,92% Consumer Staples China
BYD CO LTD -A CNH 1,24% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 1,19% Financials China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 1,02% Information Technology China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1% Utilities China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 0,98% Health Care China
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNH 0,9% Consumer Staples China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 37 578 5,32% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 72 281 3,55% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 641 281 2,35% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 123 223 1,99% Consumer Staples China
BYD CO LTD -A CNH 58 000 1,3% Consumer Discretionary China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 182 630 1,12% Information Technology China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 774 403 1,11% Utilities China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 283 000 1,01% Financials China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNH 36 700 0,96% Health Care China
WUXI APPTEC CO LTD-A CNH 84 494 0,9% Health Care China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China A Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU718708
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 505
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,59
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 17,77%
Industrie 17,03%
Biens de consommation durable 15,77%
Technologies de l'Information 14,28%
Matériaux 11,77%
Santé 10,01%
Biens de consommation cyclique 7,21%
Autres 2,35%
Services aux Collectivités 1,98%
Énergie 1,83%

Répartition par devise

CNH 100%

Répartition par pays

Chine 99,9%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011720911
Encours sous gestion 162mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 21 632,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 28/08/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalisation 100 453EUR FR0011720911 190mio EUR
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalisation 54 892EUR FR0011720911 190mio EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalisation 214 015EUR FR0011720911 190mio EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalisation 36 722USD FR0011720911 215mio USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalisation 22 852GBP FR0011720911 162mio GBP
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalisation 65 525USD FR0011720911 215mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Suède
Norvège
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Danemark
France
Suisse
Irlande
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 568 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

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22/02/2021

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Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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