HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
24,2855 EUR
Performance YTD

-1,21%

Encours sous gestion
142mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1900067940
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Hang Seng Index Net Total Return Index. Les valeurs de l’indice Hang Seng Index Net Total Return Index sont sélectionnées en fonction de leur liquidité élevée et de leur capitalisation. Elles sont issues des principaux secteurs économiques et représentent environ 70% de la capitalisation des valeurs éligibles listées sur la première Section de la Bourse de Hong Kong (SEHK). Les valeurs composant l’indice sont des « H-shares » ainsi que des actions étrangères notamment britanniques. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.hsi.com.hk Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -15,28% -5,14% -0,49% 5,15%
Indice de référence -14,84% -4,35% 0,46% 6,2%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -1,21% 6,34% 1,1% -15,28% -14,65% -2,42% 65,27% 75,32%
Indice de référence -1,02% 6,31% 1,16% -14,84% -12,48% 2,33% 82,57% 98,76%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -6,44% -9,17% 14,25% -7,39% 21,5% 6% 5,95% 18,71% 0,53% 24,29%
Indice de référence -5,77% -8,24% 15,5% -6,33% 22,87% 7,21% 6,94% 19,89% 1,72% 25,52%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 24,2855 EUR 142mio EUR
22/06/2022 23,8118 EUR 139mio EUR
21/06/2022 24,5154 EUR 143mio EUR
20/06/2022 24,116 EUR 141mio EUR
17/06/2022 24,1488 EUR 141mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,11 EUR
07/07/2021 0,22 EUR
09/12/2020 0,1 EUR
08/07/2020 0,55 EUR
11/12/2019 0,15 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 8,25% Communication Services China
HSBC HOLDINGS PLC HKD 8,02% Financials United Kingdom
AIA GROUP LTD HKD 7,86% Financials Hong Kong
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 7,32% Consumer Discretionary China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 7,15% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 4,97% Financials China
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 3,57% Financials Hong Kong
JD.COM INC - CL A HKD 2,86% Consumer Discretionary China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 2,75% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,69% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 109 042 9,75% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 40 142 6,71% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 93 518 6,69% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 166 000 5,7% Financials France
ALPHABET INC-CL A USD 3 769 5,54% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 42 992 4,69% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 160 044 4,65% Information Technology United States
Meta Platforms Inc USD 41 667 4,31% Communication Services United States
Tesla Inc USD 8 850 4,14% Consumer Discretionary United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 161 316 4,09% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,44%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Hang Seng Index Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HSI1N
Devise de l'indice HKD
Nombre de composants de l'indice 69
Informations supplémentaires www.hsi.com.hk
Rendement du dividende (%) 2,61
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 36,05%
Biens de consommation cyclique 24,38%
Services de communication 11,63%
Immobilier 6,89%
Industrie 4,36%
Technologies de l'Information 3,89%
Services aux Collectivités 3,43%
Biens de consommation durable 3,24%
Santé 3,18%
Autres 2,95%

Répartition par devise

HKD 100%

Répartition par pays

Chine 67,39%
Hong Kong 23,86%
Royaume-uni 8,02%
Macau 0,73%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067940
Encours sous gestion 141,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 26/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 163,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HSI FP EUR - 22/02/2019 Distribution - LU1900067940 142mio EUR
Xetra LHKG GY EUR - 22/02/2019 Distribution - LU1900067940 142mio EUR
Borsa Italiana HK IM EUR - 22/02/2019 Distribution - LU1900067940 142mio EUR
SIX Swiss Ex LYHSI SW USD - 22/02/2019 Distribution - LU1900067940 149mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

Actualités

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