ETFMIB

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
21,7938 EUR
Performance YTD

1,81%

Encours sous gestion
372mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0010010827
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Net Total Return Index. L'indice FTSE MIB Net Total Return Index vise à répliquer la répartition sectorielle du marché intérieur italien. La composition de l'indice est déterminée sur la base de trois critères : le flottant, la liquidité et la représentativité des principaux secteurs du marché Italien. Il s’agit d’un indice pondéré par capitalisation boursière flottante. La méthodologie de l'indice est disponible sur www2.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF 1,81% 4,01% 15,45% 14,25% -3,77% 4,07% 31,07% 28,95%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice de référence 1,82% 4,03% 15,52% 14,3% -3,85% 3,48% 29,8% 27,85%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist ETF -3,78% 32,77% -13,8% 16,56%
FTSE MIB Net Total Return Index Indice de référence -3,87% 32,43% -13,99% 16,33%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 21,7938 EUR 372mio EUR
13/01/2021 21,896 EUR 374mio EUR
12/01/2021 21,8022 EUR 372mio EUR
11/01/2021 21,8755 EUR 369mio EUR
08/01/2021 21,9452 EUR 370mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,07 EUR
08/07/2020 0,26 EUR
11/12/2019 0,16 EUR
10/07/2019 0,71 EUR
12/12/2018 0,14 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ENEL SPA EUR 15,87%
Intesa Sanpaolo EUR 8,78%
ENI SPA EUR 6,58%
FERRARI NV EUR 6,44%
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,29%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,39%
Unicredit SpA EUR 4,98%
FIAT CHRYSLER AM EUR 4,72%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,22%
Snam SpA EUR 2,95%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Sanofi EUR 333 858 7,05%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 448 641 6,8%
Telia Co AB SEK 6,95mio 6,25%
Danone EUR 421 213 6,04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,85mio 5,45%
BANCO SANTANDER SA EUR 6,58mio 4,98%
ACCIONA SA EUR 134 809 4,57%
INDITEX EUR 624 147 4,3%
BNP PARIBAS EUR 354 706 4,27%
COLOPLAST-B DKK 110 908 3,52%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,08%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,43%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTSEMIBN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Rendement du dividende (%) 2,06
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 227,74
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,8%
Services aux Collectivités 23,31%
Biens de consommation cyclique 14,46%
Industrie 8,91%
Technologies de l'Information 8,27%
Énergie 7,94%
Santé 3,52%
Services de communication 2,06%
Biens de consommation durable 1,29%
Autres 0,45%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 82,82%
Royaume-uni 7,94%
Suisse 6,29%
Pays-Bas 2%
Luxembourg 0,97%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010010827
Encours sous gestion 372mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 03/11/2003
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 066,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext MIB FP EUR - 20/09/2018 Distribution 157 725EUR FR0010010827 372mio EUR
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20/09/2018 Distribution 3,29mio EUR FR0010010827 372mio EUR
LSE MIBX LN GBP - 20/09/2018 Distribution 5 232GBP FR0010010827 330mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe BV
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Norvège
Danemark
Autriche
Suède
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 482 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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