ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
26,6886 EUR
Performance YTD

25,75%

Encours sous gestion
745mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0010010827
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Net Total Return Index. L'indice FTSE MIB Net Total Return Index vise à répliquer la répartition sectorielle du marché intérieur italien. La composition de l'indice est déterminée sur la base de trois critères : le flottant, la liquidité et la représentativité des principaux secteurs du marché Italien. Il s’agit d’un indice pondéré par capitalisation boursière flottante. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETFMIB

Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist 26,45% 16,23% 11,35% 8,46%
Indice de référence 25,95% 15,93% 11,09% 8,35%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist 25,75% -1,54% 5,48% 26,45% 57,08% 71,25% 125,35% 59,27%
Indice de référence 25,23% -1,66% 5,18% 25,95% 55,88% 69,24% 123,14% 57,24%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist -3,78% 32,77% -13,8% 16,56% -7,27% 14,89% 2,19% 19,58% 11,25% -22,73%
Indice de référence -3,87% 32,43% -13,99% 16,33% -7,47% 14,97% 2,37% 19,7% 11,3% -22,91%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 26,6886 EUR 745mio EUR
06/12/2021 26,0596 EUR 727mio EUR
03/12/2021 25,51 EUR 712mio EUR
02/12/2021 25,5761 EUR 714mio EUR
01/12/2021 25,9367 EUR 724mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,07 EUR
08/07/2020 0,26 EUR
11/12/2019 0,16 EUR
10/07/2019 0,71 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,61

ESG SCORE

223,91

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 12,08% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 8,49% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 7,62% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 7,14% Energy Italy
FERRARI NV EUR 6,48% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,31% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 5,75% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,54% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,51% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 3,3% Consumer Discretionary Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 13,05mio 12,08% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 27,88mio 8,49% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 3,4mio 7,62% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 4,22mio 7,14% Energy Italy
FERRARI NV EUR 204 127 6,48% Consumer Discretionary Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 1,09mio 6,31% Information Technology Switzerland
Unicredit SpA EUR 3,65mio 5,75% Financials Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 2,16mio 5,54% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 1,65mio 3,51% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 360 923 3,3% Consumer Discretionary Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTSEMIBN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Rendement du dividende (%) 4,09
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 30,21%
Services aux Collectivités 18,87%
Biens de consommation cyclique 18,09%
Industrie 9,08%
Énergie 8,35%
Technologies de l'Information 8,18%
Santé 3,35%
Services de communication 1,97%
Biens de consommation durable 1,49%
Autres 0,41%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 79,69%
Royaume-uni 11,13%
Suisse 6,31%
Pays-Bas 1,89%
Luxembourg 0,98%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010010827
Encours sous gestion 744,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Date de création initiale 03/11/2003
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 26 031,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MIB FP EUR - 20/09/2018 Distribution 298 260EUR FR0010010827 712mio EUR
Borsa Italiana ETFMIB IM EUR - 20/09/2018 Distribution 4,47mio EUR FR0010010827 712mio EUR
LSE MIBX LN GBP - 20/09/2018 Distribution 123 306GBP FR0010010827 608mio GBP
Borsa Italiana* MIBA IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation 33 844EUR FR0014002H76 712mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Norvège
Danemark
Autriche
Suède
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 544 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
26/02/2021

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Notifications aux porteurs
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