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Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
6,1793 EUR
Performance YTD

-4,04%

Encours sous gestion
113mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010446658
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index. L’indice de stratégie FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index offre une exposition avec un effet de levier x2, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice FTSE MIB Net Total Return. Ainsi, en cas de hausse sur un jour de bourse de l’indice FTSE MIB Net Total Return, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de baisse de l’indice FTSE MIB Net Total Return sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist ETF -4,04% -4,52% 30,8% 15,76% -23,43% -21,39% - -35,65%
FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index Indice de référence -4,04% -4,52% 30,97% 16,19% -22,83% -20,4% - -97,04%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist ETF -20,47% 70,89% -28,82% 31,78%
FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index Indice de référence -19,85% 71,24% -28,6% 32,38%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/01/2021 6,1793 EUR 110mio EUR
22/01/2021 6,3836 EUR 113mio EUR
21/01/2021 6,5838 EUR 117mio EUR
20/01/2021 6,7156 EUR 119mio EUR
19/01/2021 6,5929 EUR 117mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,04 EUR
08/07/2020 0,14 EUR
11/12/2019 0,07 EUR
10/07/2019 0,5 EUR
12/12/2018 0,09 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ENEL SPA EUR 14,82%
Intesa Sanpaolo EUR 8,56%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR 7,94%
FERRARI NV EUR 6,22%
ENI SPA EUR 6,19%
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,08%
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,37%
Unicredit SpA EUR 4,85%
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,23%
Snam SpA EUR 2,78%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
EIFFAGE EUR 133 734 7,95%
HYDRO ONE LTD CAD 351 362 5,31%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 142 203 5,04%
ASTRAZENECA PLC GBP 69 398 4,71%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 110 097 4,31%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 88 259 4,12%
AUTO TRADER GROUP PLC GBP 814 582 4,08%
BUREAU VERITAS SA EUR 234 318 4,06%
Edenred EUR 110 682 4,01%
UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 53 512 3,54%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,06%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,54%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Leveraged RT Net-of-Tax Lux TR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMIBL2X
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Données au 25/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 227,74
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,08%
Services aux Collectivités 21,93%
Biens de consommation cyclique 17,47%
Industrie 8,68%
Technologies de l'Information 8%
Énergie 7,4%
Santé 3,56%
Services de communication 2%
Biens de consommation durable 1,29%
Autres 0,6%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 79,92%
Royaume-uni 11,17%
Suisse 6,08%
Pays-Bas 1,97%
Luxembourg 0,86%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010446658
Encours sous gestion 113,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 08/02/2008
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 22 963,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LEVMIB IM EUR - 06/09/2018 Distribution 5,5mio EUR FR0010446658 113mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 498 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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