XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
0,9633 EUR
Performance YTD

-3,88%

Encours sous gestion
58mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010446666
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index. L’indice de stratégie FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice FTSE MIB Gross TR, avec un effet de levier x2. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l’indice FTSE MIB Gross TR, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l’indice FTSE MIB Gross TR sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l’indice FTSE MIB Gross TR. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

XBRMIB

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc -43,6% -39,79% -30,63% -31,28%
Indice de référence -43,25% -39,3% -30,05% -30,66%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc -3,88% -9,75% -17,48% -43,6% -78,17% -83,95% -97,66% -97,16%
Indice de référence -3,87% -9,7% -17,37% -43,25% -77,64% -83,27% -97,44% -96,78%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc -44,1% -27,7% -48,95% 17,32% -33,31% -17,47% -38,16% -19,88% -40,4% -38,29%
Indice de référence -43,74% -27,07% -48,47% 18,32% -32,71% -16,3% -38% -19,26% -39,89% -37,34%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 04/09/2012, l’indice de référence est passé de FTSE MIB Super Short Strategy Index TR EUR à FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 0,9633 EUR 58mio EUR
12/01/2022 0,9725 EUR 59mio EUR
11/01/2022 0,9854 EUR 59mio EUR
10/01/2022 0,9987 EUR 60mio EUR
07/01/2022 0,9802 EUR 59mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

2,93

ESG SCORE

0

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 11,95% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 9,39% Financials Italy
STELLANTIS NV EUR 8,26% Consumer Discretionary United Kingdom
ENI SPA EUR 7,18% Energy Italy
Unicredit SpA EUR 6,48% Financials Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 6,15% Information Technology Switzerland
FERRARI NV EUR 6,11% Consumer Discretionary Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5,11% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 3,11% Industrials United Kingdom
MONCLER SPA EUR 2,86% Consumer Discretionary Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDF EUR 551 082 8,21% Utilities France
COVESTRO AG EUR 95 515 7,79% Materials Germany
Edenred EUR 126 175 7,71% Information Technology France
BARCLAYS PLC GBP 1,39mio 5,17% Financials United Kingdom
EIFFAGE EUR 31 170 4,24% Industrials France
TECAN GROUP AG-REG CHF 6 164 4,17% Health Care Switzerland
D'IETEREN SA/NV EUR 17 227 4,13% Consumer Discretionary Belgium
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD JPY 627 766 4,11% Materials Japan
NEXI SPA EUR 201 010 4,05% Information Technology Italy
ARKEMA EUR 21 068 4,04% Materials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/01/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,35%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,25%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE MIB Super Short Strategy RT Gross TR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMIBI2X
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 41

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 31,37%
Services aux Collectivités 18,47%
Biens de consommation cyclique 17,95%
Industrie 9,09%
Énergie 8,47%
Technologies de l'Information 7,95%
Santé 3,15%
Services de communication 1,83%
Biens de consommation durable 1,32%
Autres 0,4%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 79,69%
Royaume-uni 11,36%
Suisse 6,15%
Pays-Bas 1,76%
Luxembourg 1,04%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010446666
Encours sous gestion 58,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 08/02/2008
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 754,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana XBRMIB IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 1,77mio EUR FR0010446666 58mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Finlande
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Suède
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2021 464 Ko

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