ITAPIR

Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
117,2201 EUR
Performance YTD

-18,76%

Encours sous gestion
9mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU1605710802
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objective de répliquer l’indice FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index. Cet indice mesure la performance des titres des moyennes et larges capitalisations italiennes éligibles aux plans individuels d’épargne dits PIR (Piani individuali di risparmio) introduits en Italie en 2017. Des informations sur la méthodologie de l’indice sont disponibles sur le site www.ftserussell.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ITAPIR

Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc -10,63% 3,7%
Indice de référence -11,21% 3,59%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc -18,76% -9,73% -8,55% -10,63% 11,53% - - 10,24%
Indice de référence -19,14% -9,73% -8,96% -11,21% 11,15% - - 10,2%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc 29,75% -4,24% 29,08% - - - - - - -
Indice de référence 29,33% -3,97% 29,5% - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 16/04/2018, l’indice de référence est passé de à FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 114,6915 EUR 9mio EUR
22/06/2022 115,6278 EUR 9mio EUR
21/06/2022 116,9668 EUR 9mio EUR
20/06/2022 116,5452 EUR 9mio EUR
17/06/2022 115,4088 EUR 9mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 9,02% Utilities Italy
Intesa Sanpaolo EUR 6,54% Financials Italy
ENI SPA EUR 6,04% Energy Italy
STELLANTIS NV EUR 5,29% Consumer Discretionary United Kingdom
FERRARI NV EUR 4,54% Consumer Discretionary Italy
Unicredit SpA EUR 4,37% Financials Italy
STMICROELECTRONICS NV EUR 4,34% Information Technology Switzerland
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,31% Financials Italy
Atlantia SpA EUR 2,38% Industrials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 2,35% Industrials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ENEL SPA EUR 148 470 8,64% Utilities Italy
ENI SPA ITL1000(REGD) EUR 47 310 6,78% Energy Italy
INTESA SANPAOLO EUR 317 158 6,28% Financials Italy
STELLANTIS EUR 38 632 5,39% Consumer Discretionary Netherlands
STMICROELECTRONICS/PARIS EUR 12 411 4,57% Information Technology Singapore
UNICREDIT SPA EUR 40 915 4,32% Financials Italy
FERRARI NV MILAN EUR 2 372 4,27% Consumer Discretionary Italy
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 24 799 4,11% Financials Italy
CNH INDUSTRIAL NV EUR 18 841 2,62% Industrials United Kingdom
SNAM SPA EUR 43 093 2,31% Utilities Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Italia PIR All Cap Net Tax Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ITPIRLMN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 120
Rendement du dividende (%) 2,79
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 27,01%
Biens de consommation cyclique 18,1%
Services aux Collectivités 17,45%
Industrie 11,52%
Technologies de l'Information 9%
Énergie 7,71%
Santé 2,93%
Services de communication 2,53%
Autres 1,96%
Biens de consommation durable 1,8%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 84,6%
Royaume-uni 7,64%
Suisse 4,34%
Pays-Bas 1,34%
Luxembourg 1,22%
Japon 0,7%
Danemark 0,16%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1605710802
Encours sous gestion 9,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 484,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 12/05/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana ITAPIR IM EUR - 24/05/2017 Capitalisation - LU1605710802 9mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Italie
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE Italia All Cap PIR 2020 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

Actualités

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