MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Dernière NAV
38,5194 EUR
Performance YTD

0,58%

Encours sous gestion
141mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1832418773
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD. L’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD mesure la performance de sociétés cotées présentes sur le marché immobilier dans les pays développés. L’indice est libellé en US$. L'indice est calculé par FTSE, qui est une marque déposée par le London Stock Exchange Plc.NAREIT®"" est une marque du National Association of Real Estate Investment Trusts et ""EPRA®"" est une marque de l’EPRA, elles sont toutes utilisées sous licence par FTSE International Limited (ci-après « FTSE »). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MWO

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) correspond aux performances de FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 0,58% 3,33% 9,41% 9,33% -19,02% 4,58% 15,41% 136,32%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice de référence 0,61% 3,38% 9,55% 9,6% -18,62% 6,05% 16,91% 140,07%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -16,96% 23,56% -1,28% -3%
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Indice de référence -16,55% 24,15% -0,88% -3,06%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 38,5194 EUR 139mio EUR
20/01/2021 38,8889 EUR 141mio EUR
19/01/2021 38,3642 EUR 139mio EUR
18/01/2021 38,5354 EUR 139mio EUR
15/01/2021 38,4728 EUR 139mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,38 EUR
08/07/2020 1,05 EUR
11/12/2019 0,5 EUR
10/07/2019 1,11 EUR
12/12/2018 0,48 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ProLogis Inc USD 4,75%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,52%
VONOVIA SE EUR 2,46%
Public Storage USD 2,18%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 1,98%
Welltower Inc USD 1,67%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,5%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 1,47%
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,46%
REALTY INCOME CORP USD 1,33%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 118 133 9,19%
AMAZON.COM INC USD 4 528 8,71%
MICROSOFT CORP USD 52 674 6,96%
ALPHABET INC-CL C USD 5 229 5,82%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 179 008 4,87%
JOHNSON & JOHNSON USD 44 784 4,29%
HOME DEPOT INC USD 25 076 4,05%
DANAHER CORP USD 28 292 3,95%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 107 071 3,44%
ALPHABET INC-CL A USD 2 996 3,32%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,57%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =1,02%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TRNGLU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 340
Rendement du dividende (%) 4,03
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 85,61
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 53,91%
JPY 11,29%
EUR 10,19%
HKD 5,48%
GBP 4,92%
AUD 3,65%
SGD 3,5%
CAD 2,78%
SEK 2,31%
Autres 1,97%

Répartition Sectorielle

Immobilier 70,16%
Finance 28,49%
Biens de consommation cyclique 1,19%
Santé 0,12%
N.A. 0,04%

Répartition par pays

Etats Unis 52,39%
Japon 11,29%
Hong Kong 6,59%
Allemagne 5,88%
Royaume-uni 4,76%
Australie 4,24%
Singapour 3,57%
Canada 2,84%
Suède 2,31%
France 1,88%
Belgique 1,24%
Suisse 1,24%
Espagne 0,44%
Nouvelle Zélande 0,28%
Norvège 0,24%
Israel 0,21%
Autriche 0,2%
Pays-Bas 0,18%
Irlande 0,11%
Guernsey 0,06%
Finlande 0,05%
Italie 0,02%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1832418773
Encours sous gestion 140,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/01/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 577mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MWO FP EUR - 09/11/2018 Distribution 47 756EUR LU1832418773 141mio EUR
Xetra LMWE GY EUR - 09/11/2018 Distribution 78 811EUR LU1832418773 141mio EUR
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09/11/2018 Distribution 48 797EUR LU1832418773 141mio EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17/12/2019 Distribution - LU1832418773 152mio CHF
SIX Swiss Ex* LYMWO SW USD - 09/11/2018 Distribution 25 262USD LU1812091350 170mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
France
Allemagne
Autriche
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospectus Anglais 01/09/2020 5365 Ko
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Français 31/12/2020 415 Ko
Diversification product range icon

Découvrir la gamme

Diversification