L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
111,9636 GBP
Performance YTD

17,39%

Encours sous gestion
467mio GBP
TFE
0,14%
ISIN
LU1650492256
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist 15,85%
Indice de référence 16,1%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist 17,39% 0,83% 3,17% 15,85% - - - 7,64%
Indice de référence 17,62% 0,84% 3,21% 16,1% - - - 8,34%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist -11,8% - - - - - - - - -
Indice de référence -11,55% - - - - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 111,9636 GBP 467mio GBP
06/12/2021 110,3223 GBP 460mio GBP
03/12/2021 108,6467 GBP 453mio GBP
02/12/2021 108,7521 GBP 454mio GBP
01/12/2021 109,2983 GBP 453mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,95 GBP
09/12/2020 1,2 GBP
08/07/2020 1,83 GBP
11/12/2019 2,04 GBP
10/07/2019 2,85 GBP

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,72

ESG SCORE

153,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 6,61% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 5,17% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,63% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,56% Financials United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,92% Health Care United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,52% Energy Netherlands
BP PLC GBP 3,52% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 3,18% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,06% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,55% Materials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AXA SA EUR 743 264 3,84% Financials France
BNP PARIBAS EUR 322 140 3,74% Financials France
Danone EUR 337 433 3,63% Consumer Staples France
CENTENE CORP USD 256 555 3,31% Health Care United States
Sanofi EUR 172 941 2,96% Health Care France
Booking Holdings Inc USD 7 285 2,92% Consumer Discretionary United States
ANSYS INC USD 39 386 2,79% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 5 273 2,73% Communication Services United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 92 375 2,53% Consumer Staples United States
CONSTELLATION BRANDS INC-A USD 60 162 2,5% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Bank of America
Date 06/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,25%
Total des Frais sur Encours +0,14%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE 100 Total Return Index GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TUKXG
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 101
Rendement du dividende (%) 3,99
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 17,66%
Biens de consommation durable 17,56%
Matériaux 13,25%
Industrie 11,97%
Santé 11,29%
Énergie 10,22%
Biens de consommation cyclique 7,39%
Services de communication 4,39%
Services aux Collectivités 3,47%
Autres 2,78%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 82,04%
Pays-Bas 6,7%
Irlande 2,93%
Suisse 2,66%
Australie 2,18%
Afrique du sud 1,77%
Isle of Man 0,5%
Russie 0,42%
Luxembourg 0,29%
Chili 0,24%
Jordan 0,2%
Mexique 0,08%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650492256
Encours sous gestion 467,1mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 15/04/2014
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 43 277,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale,Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra D100 GY EUR - 15/07/2020 Distribution 5 324EUR LU1650492256 531mio EUR
Frankfurt D100 GF EUR - 03/07/2020 Distribution 187EUR LU1650492256 531mio EUR
SIX Swiss Ex 100D SW CHF - 23/09/2020 Distribution 6 190CHF LU1650492256 552mio CHF
LSE 100D LN GBP - 17/04/2019 Distribution 29 188GBP LU1650492256 453mio GBP
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalisation 189 521EUR LU1650492330 531mio EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation 226 877EUR LU1650492173 531mio EUR
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492330 609mio EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation 190 940EUR LU1650492173 531mio EUR
BX Swiss* L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 58 214CHF LU1650492173 552mio CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492504 715mio USD
LSE* 100H LN USD USD 10/11/2017 Capitalisation 1 397USD LU1650492504 599mio USD
LSE* L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalisation 314 883GBP LU1650492173 453mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Singapour
Luxembourg
Chili
Royaume-Uni
Suisse
Allemagne
Autriche
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 541 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base