L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
100,958 GBP
Performance YTD

3,96%

Encours sous gestion
499mio GBP
TFE
0,14%
ISIN
LU1650492256
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE 100 Total Return Index GBP. L'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est un indice qui suit l'évolution continue des cours des 100 principales sociétés du Royaums-Uni cotées sur le London Stock Exchange (LSE). Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. Aucune composante ne peut représenter plus de 15% de l'indice. La méthodologie complète de construction de l'indice FTSE 100 Total Return Index GBP est disponible sur le site internet de FTSE : www.ftse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

L100

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF 3,96% 4,67% 16,83% 8,55% -9,15% - - -4,67%
FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence 3,98% 4,7% 16,92% 8,7% -8,9% - - -4,23%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist ETF -11,8% - - -
FTSE 100 Total Return Index GBP Indice de référence -11,55% - - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 100,958 GBP 497mio GBP
20/01/2021 101,334 GBP 499mio GBP
19/01/2021 100,9222 GBP 497mio GBP
18/01/2021 101,0387 GBP 498mio GBP
15/01/2021 101,2674 GBP 496mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,2 GBP
08/07/2020 1,83 GBP
11/12/2019 2,04 GBP
10/07/2019 2,85 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UNILEVER PLC GBP 6,16%
ASTRAZENECA PLC GBP 5,59%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,63%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,79%
DIAGEO PLC GBP 3,75%
RIO TINTO PLC GBP 3,65%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,49%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,37%
BP PLC GBP 3,34%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,93%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 10 930 5,19%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 4,7mio 4,38%
Vivendi SA EUR 803 993 3,74%
Danone EUR 337 433 3,28%
MICROSOFT CORP USD 92 020 3%
ALPHABET INC-CL C USD 10 228 2,81%
ASML HOLDING NV EUR 34 790 2,78%
BAYER AG-REG EUR 289 807 2,74%
BASF SE EUR 226 267 2,68%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 67 794 2,64%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Bank of America
Date 20/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,4%
Total des Frais sur Encours +0,14%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,26%

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE 100 Total Return Index GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TUKXG
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 101
Rendement du dividende (%) 3,48
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 150,66
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 18,89%
Finance 18,2%
Matériaux 14,08%
Santé 10,42%
Industrie 10,05%
Énergie 9,65%
Biens de consommation cyclique 8,37%
Services de communication 4,45%
Services aux Collectivités 3,48%
Autres 2,41%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 82,12%
Pays-Bas 6,83%
Irlande 2,99%
Australie 2,51%
Suisse 1,93%
Afrique du sud 1,83%
Russie 0,5%
Isle of Man 0,41%
Chili 0,3%
Jordan 0,24%
Luxembourg 0,24%
Mexique 0,11%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650492256
Encours sous gestion 499mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 15/04/2014
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 33 818,9mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 09/11/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra D100 GY EUR - 15/07/2020 Distribution 16 711EUR LU1650492256 562mio EUR
Frankfurt D100 GF EUR - 03/07/2020 Distribution 202EUR LU1650492256 562mio EUR
SIX Swiss Ex 100D SW CHF - 23/09/2020 Distribution 3 981CHF LU1650492256 606mio CHF
LSE 100D LN GBP - 17/04/2019 Distribution 120 088GBP LU1650492256 499mio GBP
Euronext* 100H FP EUR EUR 10/11/2017 Capitalisation 94 545EUR LU1650492330 562mio EUR
Euronext* L100 FP EUR - 10/11/2017 Capitalisation 405 303EUR LU1650492173 562mio EUR
BX Swiss* 10HE BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492330 562mio EUR
Borsa Italiana* FTS100 IM EUR - 10/11/2017 Capitalisation 189 742EUR LU1650492173 562mio EUR
BX Swiss* L100 BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492173 606mio CHF
BX Swiss* 10HU BW USD USD 19/07/2019 Capitalisation - LU1650492504 680mio USD
LSE* 100H LN USD USD 10/11/2017 Capitalisation 40 751USD LU1650492504 680mio USD
LSE* L100 LN GBP - 10/11/2017 Capitalisation 505 272GBP LU1650492173 499mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Singapour
Luxembourg
Chili
Royaume-Uni
Suisse
Allemagne
Autriche
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 488 Ko
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