ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
32,9823 CHF
Performance YTD

0,57%

Encours sous gestion
97mio CHF
TFE
0,15%
ISIN
LU0650624025
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FAZ Index. L’indice F.A.Z. est pondéré par la capitalisation boursière et réplique la performance des actions des 100 plus grandes entreprises allemandes, en termes de capitalisation, cotées sur Deutsche Börse. Chaque entreprise doit afficher une valeur de marché d'au moins 250 millions d'euros et la pondération maximale d'une même entreprise de l'indice est plafonnée à 10%. L’indice est calculé sur une base de 100 points, soit le niveau du marché au 31 décembre 1958. L’indice est calculé par le Frankfurter Allgemeine Zeitung depuis le 4 septembre 1961. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF006

Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF 10,25% 9,18% 5,33%
Indice de référence 8,37% 7,01% 3,18%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF 0,57% 2,02% 1,48% 10,25% 30,14% 29,65% - 74,29%
Indice de référence 0,57% 2,03% 1,52% 8,37% 22,55% 16,95% - 43,76%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF 10,8% 1,32% 18,84% -21,83% 25,27% 4,16% 0,82% 0,98% - -
Indice de référence 8,93% -0,29% 15,66% -23,66% 22,87% 2,04% -1,38% -1,19% - -
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 32,9823 CHF 97mio CHF
12/01/2022 33,038 CHF 98mio CHF
11/01/2022 33,0075 CHF 97mio CHF
10/01/2022 32,6174 CHF 95mio CHF
07/01/2022 32,8892 CHF 95mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,5 EUR
21/08/2020 0,57 EUR
20/08/2019 0,67 EUR
21/08/2018 0,67 EUR
19/12/2017 0 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,61

ESG SCORE

189,03

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
SAP AG EUR 8,18% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 6,85% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,17% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,42% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,2% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,71% Industrials Germany
BASF SE EUR 3,46% Materials Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 3,3% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 2,86% Health Care Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 2,83% Information Technology Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet FAZ Index
Type d'indice Price
Code Bloomberg de l'indice FAZIA
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 100
Informations supplémentaires www.solactive.com
Rendement du dividende (%) 2,08
Données au 14/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,98%
Biens de consommation cyclique 18,65%
Finance 12,75%
Technologies de l'Information 12,27%
Santé 11,21%
Matériaux 8,15%
Services de communication 6,5%
Services aux Collectivités 4,08%
Immobilier 2,94%
Autres 2,47%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 14/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0650624025
Encours sous gestion 97,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 067,8mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 28/09/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBFAZ SW EUR - 19/02/2013 Distribution 5 031EUR LU0650624025 93mio EUR
Xetra C006 GY EUR - 19/10/2011 Distribution 84 091EUR LU0650624025 93mio EUR
SIX Swiss Ex CBFAZCHF SW CHF - 08/04/2013 Distribution 2 700CHF LU0650624025 97mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Autriche
Suisse
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/12/2021 552 Ko

Actualités

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06/09/2021

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