CBSD3T

Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
38,7666 EUR
Performance YTD

20%

Encours sous gestion
74mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU0378434236
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR. L’indice EURO STOXX® Select Dividend 30 Net Return comprend 30 sociétés et couvre les actions les plus rentables par rapport à leur marché d’origine au sein de la zone euro. Les composantes de cet indice sont sélectionnées parmi les composantes de l’indice EURO STOXX® et leurs lignes secondaires. L'univers de l'indice inclut toutes les sociétés de l'indice EURO STOXX®, entre autres les sociétés qui versent un dividende, n’ont pas enregistré de croissance négative du dividende par action et affichent un ratio de distribution (rapport entre le dividende et le bénéfice par action) de maximum 60% au cours des 5 dernières années. La composition de l’indice fait l’objet d’une révision annuelle au mois de mars. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CBSD3T

Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF 21,43% 5,47% 3,98% 7,11%
Indice de référence 21,11% 5,02% 3,67% 6,67%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF 20% -1,79% -0,8% 21,37% 17,35% 21,59% 98,8% 80,68%
Indice de référence 19,67% -1,79% -0,78% 21,05% 15,84% 19,75% 90,76% 71,9%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF -18,1% 22,29% -11,46% 8,73% 11,88% 8,75% 12,32% 19,81% 5,44% -12,44%
Indice de référence -18,43% 21,54% -11,82% 8,83% 11,57% 8,21% 11,86% 19% 4,74% -12,71%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/12/2021 38,7666 EUR 74mio EUR
03/12/2021 38,2895 EUR 73mio EUR
02/12/2021 38,5068 EUR 74mio EUR
01/12/2021 38,8003 EUR 74mio EUR
30/11/2021 38,0427 EUR 73mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,34 EUR
21/08/2020 1,34 EUR
20/08/2019 1,94 EUR
21/08/2018 1,71 EUR
27/12/2017 0,24 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,89

ESG SCORE

92,43

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NN GROUP NV EUR 5,43% Financials Netherlands
AXA SA EUR 5,28% Financials France
Proximus EUR 4,72% Communication Services Belgium
Snam SpA EUR 4,59% Utilities Italy
Orange EUR 4,57% Communication Services France
KONIN AHOLD EUR 4,24% Consumer Staples Netherlands
FORTUM OYJ EUR 4% Utilities Finland
POSTE ITALIANE SPA EUR 3,91% Financials Italy
TELECOM ITALIA-RSP EUR 3,81% Communication Services Italy
Ageas EUR 3,55% Financials Belgium

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Select Dividend 30 (Net Return) EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SD3T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 4,59
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 32,18%
Services de communication 16,29%
Services aux Collectivités 11,35%
Immobilier 10,02%
Biens de consommation cyclique 9,5%
Biens de consommation durable 7,12%
Industrie 4,38%
Énergie 3,53%
Santé 3,04%
Autres 2,59%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 22,8%
Allemagne 22,68%
Italie 14,77%
Finlande 13,17%
Pays-Bas 12,02%
Belgique 8,27%
Autriche 3,53%
Portugal 2,76%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378434236
Encours sous gestion 74,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 411,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 01/09/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBSDIVEU SW EUR - 01/06/2010 Distribution 841EUR LU0378434236 74mio EUR
Xetra CBSD3T GY EUR - 05/09/2008 Distribution 33 634EUR LU0378434236 74mio EUR
SIX Swiss Ex CBSDIV SW CHF - 04/11/2009 Distribution 563CHF LU0378434236 77mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/10/2021 558 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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