BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
71,5718 GBP
Performance YTD

-13,24%

Encours sous gestion
992mio GBP
TFE
0,3%
ISIN
LU1829219390
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'indice EURO STOXX Banks Net Return EUR mesure la performance des banques (telles que définies par l'Industry Classification Benchmark) de la zone Euro. L'indice est exposé géographiquement à l'Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irelande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne. L'indice est un sous-indice du EURO STOXX® Index (“l'indice parent”), qui mesure la performance des actions de grande, moyenne et petite capitalisations des pays développés de la zone Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -9,81% 0,41%
Indice de référence -10,54% -0,09%
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -13,24% 3,83% 3,48% -9,78% 1,24% - - -4,4%
Indice de référence -13,75% 3,86% 3,01% -10,51% -0,27% - - -5,88%
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 32,27% -18,51% - - - - - - - -
Indice de référence 31,88% -19% - - - - - - - -
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
08/08/2022 71,5718 GBP 992mio GBP
05/08/2022 71,2576 GBP 992mio GBP
04/08/2022 70,4203 GBP 980mio GBP
03/08/2022 69,3704 GBP 966mio GBP
02/08/2022 68,0098 GBP 947mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 3,49mio 14,28% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 52,41mio 11,02% Financials Spain
ING GROEP NV EUR 11,99mio 9,97% Financials Netherlands
NORDEA BANK ABP EUR 11,63mio 9,78% Financials Finland
INTESA SANPAOLO EUR 55,97mio 8,62% Financials Italy
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 19,01mio 7,4% Financials Spain
UNICREDIT SPA EUR 6,7mio 5,57% Financials Italy
SOCIETE GENERALE EUR 2,57mio 4,9% Financials France
DEUTSCHE BANK AG NAMEN EUR 6,34mio 4,7% Financials Germany
CAIXABANK EUR 13,32mio 3,53% Financials Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,9
Données au 05/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 23,84%
France 22,89%
Italie 17,27%
Pays-Bas 10,89%
Suède 9,67%
Allemagne 6,7%
Autriche 3,75%
Belgique 3,38%
Irlande 1,61%
Données au 04/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219390
Encours sous gestion 991,9mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 12/12/2013
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 795,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation - LU1829219390 1 177mio EUR
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation - LU1829219390 1 177mio EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation - LU1829219390 1 177mio EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1829219390 24 351mio MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalisation - LU1829219390 992mio GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829219390 1 152mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Luxembourg
Chili
Corée
Suisse
Données au 08/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

Actualités

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