BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
100,8887 CHF
Performance YTD

33,89%

Encours sous gestion
1 329mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU1829219390
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Banks Net Return EUR. L'indice EURO STOXX Banks Net Return EUR mesure la performance des banques (telles que définies par l'Industry Classification Benchmark) de la zone Euro. L'indice est exposé géographiquement à l'Autriche, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irelande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne. L'indice est un sous-indice du EURO STOXX® Index (“l'indice parent”), qui mesure la performance des actions de grande, moyenne et petite capitalisations des pays développés de la zone Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 65,07%
Indice de référence 65,12%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc 33,89% 2,43% -0,95% 65,07% - - - 11,94%
Indice de référence 33,82% 2,46% -0,87% 65,12% - - - 11,14%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc -23,24% - - - - - - - - -
Indice de référence -23,7% - - - - - - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 100,8887 CHF 1 329mio CHF
16/09/2021 101,4735 CHF 1 337mio CHF
15/09/2021 100,2305 CHF 1 320mio CHF
14/09/2021 100,3767 CHF 1 322mio CHF
13/09/2021 101,3219 CHF 1 335mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,48

ESG SCORE

3,83

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 14,73% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 10,87% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 10,85% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 8,99% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 8,24% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,43% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 5,71% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 5,45% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,14% Financials Germany
KBC GROEP NV EUR 4,19% Financials Belgium
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 3,5mio 14,73% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 52,6mio 10,87% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 11,84mio 10,85% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 55,33mio 8,99% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 10,83mio 8,24% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 20,22mio 7,43% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 6,8mio 5,71% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,59mio 5,45% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 6,27mio 5,14% Financials Germany
KBC GROEP NV EUR 757 062,44 4,19% Financials Belgium

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Banks Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX7T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,87
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 23,92%
Espagne 21,95%
Italie 17,74%
Pays-Bas 12,18%
Suède 8,24%
Allemagne 6,59%
Belgique 4,19%
Autriche 4,15%
Irlande 1,03%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219390
Encours sous gestion 1 329,2mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 12/12/2013
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 871mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BNKE FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 2,2mio EUR LU1829219390 1 334mio EUR
Xetra LYBK GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation 480 551EUR LU1829219390 1 334mio EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation 1,97mio EUR LU1829219390 1 334mio EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1829219390 32 266mio MXN
LSE BNKE LN GBP - 23/07/2019 Capitalisation 86 119GBP LU1829219390 1 139mio GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829219390 1 329mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Luxembourg
Chili
Corée
Suisse
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 30/10/2015 6408 Ko
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 523 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

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