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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

Dernière NAV
157,6459 USD
Performance YTD

-17,38%

Encours sous gestion
2 760mio USD
TFE
0,2%
ISIN
FR0012399806
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc -11,73% 3,5% 3,9%
Indice de référence -12,18% 3,17% 3,59%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc -17,38% -6,8% -8,76% -11,73% 10,86% 21,09% - 41,79%
Indice de référence -17,7% -6,88% -9,1% -12,18% 9,83% 19,29% - 37,95%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc 24,83% -2,66% 32,37% -8,98% 11,23% 4,85% - - - -
Indice de référence 24,44% -2,96% 31,99% -9,31% 11,11% 4,75% - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 20/05/2015, l’indice de référence est passé de EURO STOXX 50 Hedged USD Net Return à EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 157,6459 USD 2 760mio USD
22/06/2022 158,8963 USD 2 778mio USD
21/06/2022 160,2128 USD 2 771mio USD
20/06/2022 158,9949 USD 2 734mio USD
17/06/2022 157,5508 USD 2 690mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 7,3% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,6% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 5,42% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 4,94% Energy France
Sanofi EUR 4,23% Health Care France
SAP AG EUR 3,77% Information Technology Germany
LOREAL EUR 2,97% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 2,94% Industrials Germany
Allianz SE EUR 2,9% Financials Germany
AIR LIQUIDE SA EUR 2,63% Materials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 412 909 7,66% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 267 501 5,57% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 515 723 5,51% Materials United Kingdom
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 2,65mio 5,19% Energy France
SANOFI EUR 1,16mio 3,99% Health Care France
SAP SE EUR 1,11mio 3,59% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 762 173 3,28% Industrials Germany
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 245 892 2,78% Consumer Staples France
ALLIANZ SE-REG EUR 414 924 2,75% Financials Germany
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE EUR 526 305 2,63% Materials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5DU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,4%
Finance 14,83%
Technologies de l'Information 13,73%
Industrie 12,79%
Matériaux 10,56%
Biens de consommation durable 8,29%
Santé 7,21%
Énergie 6,07%
Services aux Collectivités 3,75%
Autres 3,37%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 36,57%
Allemagne 26,73%
Pays-Bas 13,64%
Royaume-uni 6,52%
Espagne 5,97%
Italie 4,06%
Etats Unis 2,48%
Belgique 1,7%
Irlande 1,63%
Finlande 0,69%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0012399806
Encours sous gestion 2 760,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 07/01/2015
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 247,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation - FR0012399806 2 760mio USD
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0007054358 2 622mio EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation - FR0007054358 2 622mio EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0007054358 2 622mio EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0007054358 2 622mio EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0007054358 2 622mio EUR
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0007054358 2 622mio EUR
SIX Swiss Ex* MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation - FR0012399772 2 249mio GBP
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation - FR0012399731 2 644mio CHF
LSE* MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation - FR0012399772 2 249mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Luxembourg
Suède
Royaume-Uni
Danemark
Allemagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Italie
Finlande
Espagne
Suisse
Chili
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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