Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc
-17,38%
Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF | -11,73% | 3,5% | 3,9% |
| Indice de référence | -12,18% | 3,17% | 3,59% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF | -17,38% | -6,8% | -8,76% | -11,73% | 10,86% | 21,09% | - | 41,79% |
| Indice de référence | -17,7% | -6,88% | -9,1% | -12,18% | 9,83% | 19,29% | - | 37,95% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF | 24,83% | -2,66% | 32,37% | -8,98% | 11,23% | 4,85% | - | - | - | - |
| Indice de référence | 24,44% | -2,96% | 31,99% | -9,31% | 11,11% | 4,75% | - | - | - | - |
Le 20/05/2015, l’indice de référence est passé de EURO STOXX 50 Hedged USD Net Return à EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 157,6459 | USD | 2 760mio USD |
| 22/06/2022 | 158,8963 | USD | 2 778mio USD |
| 21/06/2022 | 160,2128 | USD | 2 771mio USD |
| 20/06/2022 | 158,9949 | USD | 2 734mio USD |
| 17/06/2022 | 157,5508 | USD | 2 690mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 7,3% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5,6% | Consumer Discretionary | France |
| LINDE PLC | EUR | 5,42% | Materials | United Kingdom |
| TOTAL SA | EUR | 4,94% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 4,23% | Health Care | France |
| SAP AG | EUR | 3,77% | Information Technology | Germany |
| LOREAL | EUR | 2,97% | Consumer Staples | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 2,94% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 2,9% | Financials | Germany |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 2,63% | Materials | France |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 412 909 | 7,66% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES | EUR | 267 501 | 5,57% | Consumer Discretionary | France |
| LINDE PLC | EUR | 515 723 | 5,51% | Materials | United Kingdom |
| TOTALENERGIES SE PARIS | EUR | 2,65mio | 5,19% | Energy | France |
| SANOFI | EUR | 1,16mio | 3,99% | Health Care | France |
| SAP SE | EUR | 1,11mio | 3,59% | Information Technology | Germany |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 762 173 | 3,28% | Industrials | Germany |
| L OREAL PRIME FIDELITE | EUR | 245 892 | 2,78% | Consumer Staples | France |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 414 924 | 2,75% | Financials | Germany |
| AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE | EUR | 526 305 | 2,63% | Materials | France |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 7,3% | Information Technology | Netherlands |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 5,6% | Consumer Discretionary | France |
| LINDE PLC | EUR | 5,42% | Materials | United Kingdom |
| TOTAL SA | EUR | 4,94% | Energy | France |
| Sanofi | EUR | 4,23% | Health Care | France |
| SAP AG | EUR | 3,77% | Information Technology | Germany |
| LOREAL | EUR | 2,97% | Consumer Staples | France |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 2,94% | Industrials | Germany |
| Allianz SE | EUR | 2,9% | Financials | Germany |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 2,63% | Materials | France |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SX5DU |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 50 |
| Informations supplémentaires | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,48 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 19,4% |
|
| Finance | 14,83% |
|
| Technologies de l'Information | 13,73% |
|
| Industrie | 12,79% |
|
| Matériaux | 10,56% |
|
| Biens de consommation durable | 8,29% |
|
| Santé | 7,21% |
|
| Énergie | 6,07% |
|
| Services aux Collectivités | 3,75% |
|
| Autres | 3,37% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 36,57% |
| Allemagne | 26,73% |
| Pays-Bas | 13,64% |
| Royaume-uni | 6,52% |
| Espagne | 5,97% |
| Italie | 4,06% |
| Etats Unis | 2,48% |
| Belgique | 1,7% |
| Irlande | 1,63% |
| Finlande | 0,69% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0012399806 |
| Encours sous gestion | 2 760,3mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,2% |
| Date de création initiale | 07/01/2015 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 23 247,9mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 19/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSE | MSEU LN | USD | USD | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399806 | 2 760mio USD |
| Euronext* | MSE FP | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 622mio EUR |
| CBOE DXE* | MSEP I2 | EUR | - | 22/10/2019 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 622mio EUR |
| CBOE CXE* | MSEP IX | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 622mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | MSE SW | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 622mio EUR |
| Xetra* | LYSX GY | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 622mio EUR |
| Borsa Italiana* | MSE IM | EUR | - | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0007054358 | 2 622mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | MSEG SW | GBP | GBP | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399772 | 2 249mio GBP |
| SIX Swiss Ex* | MSEC SW | CHF | CHF | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399731 | 2 644mio CHF |
| LSE* | MSEX LN | GBP | GBP | 20/09/2018 | Capitalisation | - | FR0012399772 | 2 249mio GBP |
Teneurs de marché
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 195 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation
Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France
Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
