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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc

Dernière NAV
152,1116 GBP
Performance YTD

20,83%

Encours sous gestion
3 061mio GBP
TFE
0,2%
ISIN
FR0012399772
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au GBP. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.stoxx.com

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Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc 21,88% 12,69% 10,3%
Indice de référence 21,58% 12,5% 10,08%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc 20,83% -2,2% -0,51% 21,88% 43,04% 63,29% - 51,72%
Indice de référence 20,51% -2,2% -0,68% 21,58% 42,35% 61,69% - 49,93%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc -2,41% 29,65% -10,58% 9,85% 3,8% - - - - -
Indice de référence -2,43% 29,4% -10,89% 9,72% 3,73% - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Le 20/05/2015, l’indice de référence est passé de EURO STOXX 50 Hedged GBP Net Return à EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 154,717 GBP 3 123mio GBP
30/11/2021 150,4169 GBP 3 035mio GBP
29/11/2021 152,1241 GBP 3 058mio GBP
26/11/2021 151,3775 GBP 3 046mio GBP
25/11/2021 158,9388 GBP 3 172mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,77

ESG SCORE

171,59

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 9,74% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,88% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 4,73% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 4,09% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 3,56% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,54% Energy France
LOREAL EUR 3,15% Consumer Staples France
Sanofi EUR 3,15% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,96% Industrials France
Allianz SE EUR 2,63% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 487 826,09 9,74% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 309 443,66 5,88% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 604 425,94 4,73% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 1,28mio 4,09% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 882 599,06 3,56% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 3,1mio 3,54% Energy France
LOREAL EUR 284 258,91 3,15% Consumer Staples France
Sanofi EUR 1,34mio 3,15% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 668 164,5 2,96% Industrials France
Allianz SE EUR 484 118,25 2,63% Financials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5EDHB
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,53
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,99%
Technologies de l'Information 17,79%
Industrie 13,79%
Finance 13,75%
Matériaux 9,82%
Biens de consommation durable 7,92%
Santé 5,48%
Énergie 4,5%
Services aux Collectivités 3,55%
Autres 3,4%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 35,3%
Allemagne 27,38%
Pays-Bas 18,19%
Royaume-uni 5,8%
Espagne 5,5%
Italie 3,9%
Irlande 1,8%
Belgique 1,35%
Finlande 0,78%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0012399772
Encours sous gestion 3 060,8mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Date de création initiale 30/01/2015
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part GBP
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 21 632,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex MSEG SW GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 16 116GBP FR0012399772 3 123mio GBP
LSE MSEX LN GBP GBP 20/09/2018 Capitalisation 13 034GBP FR0012399772 3 123mio GBP
Euronext* MSE FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation 3,93mio EUR FR0007054358 3 669mio EUR
CBOE DXE* MSEP I2 EUR - 22/10/2019 Capitalisation 2 952EUR FR0007054358 3 669mio EUR
CBOE CXE* MSEP IX EUR - 20/09/2018 Capitalisation 24 811EUR FR0007054358 3 669mio EUR
SIX Swiss Ex* MSE SW EUR - 20/09/2018 Capitalisation 75 682EUR FR0007054358 3 669mio EUR
Xetra* LYSX GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation 2,02mio EUR FR0007054358 3 669mio EUR
Borsa Italiana* MSE IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation 689 245EUR FR0007054358 3 669mio EUR
BX Swiss* MSEU BW USD USD 17/12/2019 Capitalisation - FR0012399806 4 723mio USD
SIX Swiss Ex* MSEC SW CHF CHF 20/09/2018 Capitalisation 104 373CHF FR0012399731 3 825mio CHF
LSE* MSEU LN USD USD 20/09/2018 Capitalisation 146 605USD FR0012399806 4 159mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Norvège
Pays-Bas
Italie
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Suède
Suisse
Chili
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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