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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
1,7458 EUR
Performance YTD

31,76%

Encours sous gestion
108mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0010424143
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Double Short Index. L'indice de stratégie EURO STOXX 50 Double Short Index offre une exposition inverse quotidienne à la hausse ou à la baisse à l'évolution de l'indice Euro Stoxx 50® Total Return, avec un effet de levier x2. L'indice Euro Stoxx 50® est composé des 50 valeurs les plus importantes appartenant aux pays membres de la zone Euro. Ces valeurs sont sélectionnées pour leur capitalisation boursière, leur liquidité et leur représentativité sectorielle. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur économique reflétant au maximum la structure économique de la zone Euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 10,99% -21,85% -17,65% -25,83%
Indice de référence 10,96% -21,47% -17,11% 49,13%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 31,76% 14,1% 15,8% 10,99% -52,27% -62,14% -94,96% -95,09%
Indice de référence 31,78% 14,15% 15,84% 10,96% -51,57% -60,9% 5 339,83% 5 324,44%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -40,46% -24,6% -44,57% 17,34% -21,82% -22,66% -27,18% -17,46% -39,4% -38,99%
Indice de référence -40,4% -23,95% -44,05% 18,38% -21,13% -21,98% 73 325,27% -16,81% -38,85% -38,44%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 1,7458 EUR 108mio EUR
22/06/2022 1,7178 EUR 106mio EUR
21/06/2022 1,6895 EUR 103mio EUR
20/06/2022 1,7158 EUR 105mio EUR
17/06/2022 1,7479 EUR 104mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 7,3% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,6% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 5,42% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 4,94% Energy France
Sanofi EUR 4,23% Health Care France
SAP AG EUR 3,77% Information Technology Germany
LOREAL EUR 2,97% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 2,94% Industrials Germany
Allianz SE EUR 2,9% Financials Germany
AIR LIQUIDE SA EUR 2,63% Materials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
WALT DISNEY CO/THE USD 59 572 7,07% Communication Services United States
LIBERTY SIRIUS GROUP-C USD 158 715 7,01% Communication Services United States
IDEX CORP USD 30 203 6,49% Industrials United States
ANALOG DEVICES INC USD 31 520 5,75% Information Technology United States
SEAGEN INC USD 32 707 5,22% Health Care United States
PHILLIPS 66 USD 37 270 4,54% Energy United States
ZOETIS INC USD 23 175 4,39% Health Care United States
VERTEX PHARMACEUTICALS USD 14 433 4,38% Health Care United States
COSTCO WHOLESALE CORP USD 8 372 4,33% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 14 429 4,31% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 01/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,03%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,63%

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Double Short Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T2S
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,48

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,4%
Finance 14,83%
Technologies de l'Information 13,73%
Industrie 12,79%
Matériaux 10,56%
Biens de consommation durable 8,29%
Santé 7,21%
Énergie 6,07%
Services aux Collectivités 3,75%
Autres 3,37%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 36,57%
Allemagne 26,73%
Pays-Bas 13,64%
Royaume-uni 6,52%
Espagne 5,97%
Italie 4,06%
Etats Unis 2,48%
Belgique 1,7%
Irlande 1,63%
Finlande 0,69%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010424143
Encours sous gestion 107,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 03/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 22 080,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BXX FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010424143 108mio EUR
Borsa Italiana BXX IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010424143 108mio EUR
Xetra BXXP GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010424143 108mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Suède
Finlande
Autriche
Pays-Bas
Royaume-Uni
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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