DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
307,6538 USD
Performance YTD

0,72%

Encours sous gestion
264mio USD
TFE
0,5%
ISIN
FR0007056841
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Industrial Average Net Total Return. Le Dow Jones Industrial Average Net Total Return est un indice composé de 30 actions de grandes entreprises américaines. Il est calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique prenant les valeurs des 30 actions concernées. La capitalisation totale de l'indice Dow Jones Industrial Average représente environ 20% de la capitalisation des actions américaines. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

DJE

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 0,72% 2,08% 8,53% 15,53% 7,87% 25,46% 109,97% 182,42%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence 0,71% 2,07% 8,52% 15,52% 7,85% 25,44% 109,61% 181,97%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist ETF 8,99% 24,47% -4,15% 27,28%
Dow Jones Industrial Average Net Total Return Indice de référence 8,98% 24,43% -4,13% 27,19%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/01/2021 307,6538 USD 264mio USD
14/01/2021 309,4231 USD 266mio USD
13/01/2021 310,1111 USD 267mio USD
12/01/2021 310,1926 USD 275mio USD
11/01/2021 309,5933 USD 275mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,75 EUR
08/07/2020 2,25 EUR
11/12/2019 0,95 EUR
10/07/2019 2,25 EUR
12/12/2018 2 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7,44%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 6,54%
HOME DEPOT INC USD 5,7%
AMGEN INC USD 5,13%
SALESFORCE.COM INC USD 4,58%
MICROSOFT CORP USD 4,52%
BOEING CO/THE USD 4,46%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 4,43%
MCDONALD'S CORP USD 4,43%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 4,29%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
INDITEX EUR 634 998 7,6%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 350 933 7,53%
ASML HOLDING NV EUR 23 182 4,72%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 233 291 4,62%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,8mio 4,43%
SANDVIK AB SEK 439 029 4,31%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 487 669 4,2%
PANDORA A/S DKK 110 364 4,16%
LINDE PLC EUR 41 683 4,15%
Statoil ASA NOK 550 370 4,06%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré MORGAN STANLEY
Date 14/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,01%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,51%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJINR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 2,09
Données au 15/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 46,4
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,08%
Santé 17,73%
Industrie 16,61%
Finance 15,18%
Biens de consommation cyclique 13,12%
Biens de consommation durable 8,1%
Services de communication 4,89%
Énergie 2,03%
Matériaux 1,27%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007056841
Encours sous gestion 264,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Clôture fiscale annuelle 30/04/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré MORGAN STANLEY
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 04/04/2001
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext DJE FP EUR - 17/05/2001 Distribution 331 182EUR FR0007056841 219mio EUR
BX Swiss DJE BW EUR - 17/12/2019 Distribution - FR0007056841 219mio EUR
Xetra DJAM GY EUR - 21/06/2006 Distribution 131 319EUR FR0007056841 219mio EUR
Borsa Italiana DJE IM EUR - 22/11/2002 Distribution 591 411EUR FR0007056841 219mio EUR
LSE DJEL LN GBP - 15/11/2012 Distribution 93 080GBP FR0007056841 195mio GBP
LSE DJEU LN USD - 15/11/2012 Distribution 64 085USD FR0007056841 264mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Unicredit
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Suisse
Espagne
Autriche
Royaume-Uni
Chili
Finlande
Suède
Norvège
Pays-Bas
Danemark
Luxembourg
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 482 Ko

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