C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
129,1893 CHF
Performance YTD

-20,28%

Encours sous gestion
100mio CHF
TFE
0,25%
ISIN
LU0392496427
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Dow Jones Switzerland Titans 30 EUR Total Return Index. L’indice DJ Switzerland Titans 30 Net TR reproduit la performance des 30 actions suisses les plus liquides. Ces dernières sont sélectionnées sur la base de leur capitalisation boursière flottante et de leur volume quotidien moyen. L’indice est pondéré par la capitalisation boursière flottante et la pondération de chaque action est plafonnée à 10%. Il convient de noter que l’indice sous-jacent de cet ETF a été modifié le 27 février 2015. La présente fiche descriptive s’applique au nouvel indice : l’indice Dow Jones Switzerland Titans 30 Net Total Return. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

C030

Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF -13,8% 4,02% 4,84% 8,29%
Indice de référence -13,61% 4,26% 5,08% 8,03%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF -20,28% -8,87% -14,42% -13,8% 12,56% 26,68% 121,77% 114,67%
Indice de référence -20,22% -8,86% -14,42% -13,61% 13,36% 28,13% 116,57% 96,35%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF 25,74% 4,39% 28,58% -11,59% 19,47% -1,4% 1,85% 11,76% 22,68% 17,42%
Indice de référence 26,08% 4,64% 28,83% -11,37% 19,55% -1,16% 2,07% 9,51% 20,24% 14,93%
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 27/02/2015, l’indice de référence est passé de SWISS MARKET INDEX à Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2022 129,1893 CHF 100mio CHF
20/06/2022 128,8779 CHF 100mio CHF
17/06/2022 128,647 CHF 99mio CHF
15/06/2022 133,6142 CHF 103mio CHF
14/06/2022 132,1065 CHF 102mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,9 CHF
21/08/2020 2,66 CHF
20/08/2019 3,05 CHF
21/08/2018 2,88 CHF
19/12/2017 0,09 CHF

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 10,73% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 10,12% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 10,1% Health Care Switzerland
Zurich Insurance Group AG CHF 7,13% Financials Switzerland
UBS GROUP AG-REG CHF 6,62% Financials Switzerland
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5,89% Consumer Discretionary Switzerland
ABB LTD-REG CHF 5,24% Industrials Switzerland
LONZA GROUP AG-REG CHF 4,24% Health Care Switzerland
SIKA AG-BR CHF 3,93% Materials Switzerland
ALCON INC CHF 3,71% Health Care Switzerland

Informations sur l'Indice

Nom Complet Dow Jones Switzerland Titans 30 Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DJCH30TR
Devise de l'indice CHF
Nombre de composants de l'indice 34
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 2,47
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Santé 31,76%
Finance 23,82%
Biens de consommation durable 13,09%
Industrie 11,79%
Matériaux 9,45%
Biens de consommation cyclique 6,89%
Technologies de l'Information 1,65%
Services de communication 1,54%

Répartition par devise

CHF 100%

Répartition par pays

Suisse 100%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496427
Encours sous gestion 99,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part CHF
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 872,8mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra C030 GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392496427 98mio EUR
SIX Swiss Ex CBCH30 SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392496427 100mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 21/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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