ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
29,484 CHF
Performance YTD

-14,41%

Encours sous gestion
67mio CHF
TFE
0,25%
ISIN
LU0603933895
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DivDAX Total Return Index. L’indice DivDAX® Performance calculé par Deutsche Börse AG est composé des 15 sociétés de l’indice allemand de référence – le DAX® – affichant les rendements du dividende les plus élevés. Le rendement du dividende est calculé en divisant le dividende versé par le cours de clôture de l’action la veille du versement. L’indice est pondéré par la capitalisation boursière flottante et la pondération de chaque action est plafonnée à 10%. Les pondérations sont ajustées trimestriellement, tandis que la composition de l’indice fait l’objet d’une révision annuelle au mois de septembre. L’indice a été lancé le 20 septembre 1999 avec un niveau de départ égal à 100 points. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF003

Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF -20,17% 0,79% 0,13% 6,38%
Indice de référence -19,54% 1,7% 0,96% 7,09%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF -14,41% -8,1% -9,18% -20,17% 2,39% 0,66% 85,6% 68,6%
Indice de référence -13,8% -8,12% -8,62% -19,54% 5,17% 4,9% 98,41% 80,95%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF 9,24% 1,85% 18,76% -19,73% 23,49% 10,12% -7,75% 2,42% 32,23% 27,66%
Indice de référence 9,92% 3,11% 19,66% -19,18% 24,36% 10,99% -7,43% 2,83% 32,67% 28,15%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/06/2022 29,484 CHF 67mio CHF
21/06/2022 29,905 CHF 68mio CHF
20/06/2022 29,8966 CHF 68mio CHF
17/06/2022 29,5359 CHF 66mio CHF
15/06/2022 31,1425 CHF 70mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,85 EUR
21/08/2020 0,98 EUR
20/08/2019 0,98 EUR
21/08/2018 0,97 EUR
28/08/2017 1,11 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 10,56% Communication Services Germany
Allianz SE EUR 10% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 9,81% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 9,59% Health Care Germany
BASF SE EUR 9,2% Materials Germany
DEUT POST EUR 8,34% Industrials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 7,48% Financials Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 7,06% Consumer Discretionary Germany
RWE AG EUR 6,43% Utilities Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 5,91% Consumer Discretionary Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet DivDAX Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DIVDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 15
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 3,62
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,15%
Finance 17,48%
Biens de consommation cyclique 15,43%
Matériaux 12,41%
Services aux Collectivités 10,91%
Services de communication 10,56%
Santé 9,59%
Immobilier 5,46%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 100%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0603933895
Encours sous gestion 67,1mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 743,7mio CHF
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 10/05/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBDDAXEU SW EUR - 20/07/2011 Distribution - LU0603933895 66mio EUR
Xetra C003 GY EUR - 17/05/2011 Distribution - LU0603933895 66mio EUR
SIX Swiss Ex CBDDAX SW CHF - 20/07/2011 Distribution - LU0603933895 67mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus