LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
3 122,8989 MXN
Performance YTD

-0,98%

Encours sous gestion
19 159mio MXN
TFE
0,15%
ISIN
LU0252633754
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,98% 1,96% 5,74% -1,86% - - - 29,85%
DAX INDEX Indice de référence -0,97% 1,97% 5,79% -1,73% - - - 30,47%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
DAX INDEX Indice de référence - - - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 3 122,8989 MXN 19 305mio MXN
20/01/2021 3 099,2358 MXN 19 159mio MXN
19/01/2021 3 093,4101 MXN 19 123mio MXN
18/01/2021 3 096,0533 MXN 19 371mio MXN
15/01/2021 3 099,3735 MXN 19 392mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LINDE PLC EUR 10,02%
SAP AG EUR 9,85%
SIEMENS AG-REG EUR 8,34%
Allianz SE EUR 7,51%
BASF SE EUR 5,64%
BAYER AG-REG EUR 4,81%
ADIDAS AG EUR 4,7%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,45%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,43%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,14%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
LINDE PLC EUR 378 525 10,02%
SAP AG EUR 758 794,25 9,85%
SIEMENS AG-REG EUR 550 842,44 8,34%
Allianz SE EUR 303 126,75 7,51%
BASF SE EUR 676 233,69 5,64%
BAYER AG-REG EUR 723 319,56 4,81%
ADIDAS AG EUR 133 420,98 4,7%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,37mio 4,45%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 618 161,06 4,43%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 957 928,62 4,14%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,74
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 325,89
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 17,55%
Biens de consommation cyclique 16,77%
Finance 14,53%
Technologies de l'Information 13,98%
Industrie 13,27%
Santé 9,18%
Services de communication 4,45%
Services aux Collectivités 4,08%
Immobilier 3,92%
Autres 2,25%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 89,98%
Royaume-uni 10,02%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0252633754
Encours sous gestion 19 158,8mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 903 006mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 01/06/2006
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 1,45mio EUR LU0252633754 808mio EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation 269 214EUR LU0252633754 808mio EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation 1,27mio EUR LU0252633754 808mio EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 1,68mio EUR LU0252633754 808mio EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 97 215MXN LU0252633754 19 159mio MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation 59 003GBP LU0252633754 718mio GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation 231 662PLN LU0252633754 3 663mio PLN
Xetra* LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 95 392EUR LU2090062436 808mio EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 3 651EUR LU2090062436 808mio EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution 2 730CHF LU2090062436 871mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Italie
Suisse
France
Autriche
Royaume-Uni
Chili
Pologne
Suède
Finlande
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Danemark
République Tchèque
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/11/2019 255 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2015 1274 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 488 Ko

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