LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
125,6176 GBP
Performance YTD

7,9%

Encours sous gestion
610mio GBP
TFE
0,15%
ISIN
LU0252633754
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 10,63% 11,16% 6,92%
Indice de référence 11,36% 11,8% 7,5%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 7,9% -2,01% -1,33% 10,63% 37,38% 39,77% - 70,18%
Indice de référence 8,6% -1,8% -1,09% 11,36% 39,8% 43,56% - 76,74%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 8,94% 18,28% -17,4% 16,51% 23,32% 2,64% - - - -
Indice de référence 9,54% 18,91% -16,98% 17% 23,98% 3,12% - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 125,6176 GBP 627mio GBP
06/12/2021 122,4297 GBP 610mio GBP
03/12/2021 120,9992 GBP 603mio GBP
02/12/2021 121,3446 GBP 605mio GBP
01/12/2021 123,0972 GBP 611mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,68

ESG SCORE

258,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,76% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,81% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,15% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,05% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,21% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 4,34% Industrials France
BASF SE EUR 3,97% Materials Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 3,81% Information Technology Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,72% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,67% Industrials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 268 509,72 10,76% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 542 534,38 8,81% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 390 935,41 8,15% Industrials Germany
Allianz SE EUR 213 549,56 6,05% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 436 579,66 5,21% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 302 571,91 4,34% Industrials France
BASF SE EUR 477 598,38 3,97% Materials Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 676 672,56 3,81% Information Technology Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,68mio 3,72% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 506 995,41 3,67% Industrials Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,15
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,83%
Industrie 18,47%
Matériaux 17,2%
Technologies de l'Information 12,62%
Finance 12,1%
Santé 10,1%
Services de communication 3,72%
Services aux Collectivités 3,39%
Immobilier 2,02%
Autres 1,55%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 84,11%
Royaume-uni 10,76%
France 4,34%
Etats Unis 0,79%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0252633754
Encours sous gestion 610mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 43 022,7mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 01/06/2006
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext DAX FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 975 175EUR LU0252633754 707mio EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16/01/2007 Capitalisation 120 137EUR LU0252633754 707mio EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16/11/2006 Capitalisation 1,08mio EUR LU0252633754 707mio EUR
Xetra LYXDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 771 421EUR LU0252633754 707mio EUR
BMV DAXN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 37 319MXN LU0252633754 17 085mio MXN
LSE DAXX LN GBP - 27/08/2014 Capitalisation 42 414GBP LU0252633754 603mio GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31/05/2011 Capitalisation 156 532PLN LU0252633754 3 246mio PLN
Xetra* LDAX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 75 494EUR LU2090062436 707mio EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 1 414EUR LU2090062436 707mio EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03/07/2020 Distribution 8 140CHF LU2090062436 733mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Italie
Suisse
France
Autriche
Royaume-Uni
Chili
Pologne
Suède
Finlande
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Danemark
République Tchèque
Singapour
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/11/2019 257 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2015 1274 Ko
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 540 Ko

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