LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
12,2421 EUR
Performance YTD

3,93%

Encours sous gestion
150mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU2090062600
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence LevDAX Index. L'indice LevDAX Index est fondé sur l'indice DAX index (indice de référence) avec un double effet de levier à la hausse comme à la baisse. Ainsi, quand le DAX index monte (resp. baisse) de 1%, l'indice LevDAX Index monte (resp. baisse) de 2% La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF 3,93% 11,67% 13,93% 18,57% - - - 21,66%
LevDAX Index Indice de référence 3,94% 11,71% 14,06% 18,95% - - - 22,09%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF - - - -
LevDAX Index Indice de référence - - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 12,2421 EUR 150mio EUR
13/01/2021 12,1565 EUR 149mio EUR
12/01/2021 12,131 EUR 152mio EUR
11/01/2021 12,1512 EUR 152mio EUR
08/01/2021 12,3498 EUR 154mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 0,48 EUR
17/12/2019 0,04 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LINDE PLC EUR 10,27%
SAP AG EUR 9,88%
SIEMENS AG-REG EUR 8,36%
Allianz SE EUR 7,53%
BASF SE EUR 5,69%
ADIDAS AG EUR 4,73%
BAYER AG-REG EUR 4,7%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,45%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,37%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,13%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
KONE OYJ-B EUR 182 408 8,05%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 193 559 7,4%
NESTE OIL OYJ EUR 149 799 6,15%
BANCO SANTANDER SA EUR 2,6mio 4,97%
ING GROEP NV-CVA EUR 846 528 4,5%
BNP PARIBAS EUR 141 441 4,29%
SAP AG EUR 59 544 4,23%
Vivendi SA EUR 235 227 4,15%
AMAZON.COM INC USD 2 175 3,82%
Statoil ASA NOK 318 958 3,39%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet LevDAX Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice D1AJ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,74
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 325,89
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 17,83%
Biens de consommation cyclique 16,44%
Finance 14,65%
Technologies de l'Information 14,01%
Industrie 13,14%
Santé 9,13%
Services de communication 4,45%
Services aux Collectivités 4,14%
Immobilier 3,96%
Autres 2,25%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 89,73%
Royaume-uni 10,27%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062600
Encours sous gestion 150,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 37 799,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Xetra LVDX GY EUR - 15/07/2020 Distribution 100 465EUR LU2090062600 150mio EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03/07/2020 Distribution 6 753EUR LU2090062600 150mio EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08/03/2007 Capitalisation 1,28mio EUR LU0252634307 150mio EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21/09/2010 Capitalisation 19 627EUR LU0252634307 150mio EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25/07/2007 Capitalisation 1,31mio EUR LU0252634307 150mio EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28/06/2006 Capitalisation 2,05mio EUR LU0252634307 150mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2015 1274 Ko
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 489 Ko
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