LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
12,6641 EUR
Performance YTD

24,24%

Encours sous gestion
325mio EUR
TFE
0,04%
ISIN
LU1781541096
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice Morningstar UK NR Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges, moyennes et petites capitalisations au Royaume-Uni. Ce marché représente environ 97% de la capitalisation boursière du Royaume-Uni ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist 25,72% 7,11%
Indice de référence 25,78% 7,11%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist 24,24% 1,73% 3,43% 25,72% 22,88% - - 24,06%
Indice de référence 24,27% 1,72% 3,44% 25,78% 22,87% - - 24,11%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist -16,13% 25,48% - - - - - - - -
Indice de référence -16,19% 25,56% - - - - - - - -
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 12,6641 EUR 325mio EUR
24/11/2021 12,634 EUR 324mio EUR
23/11/2021 12,5735 EUR 323mio EUR
22/11/2021 12,6223 EUR 324mio EUR
19/11/2021 12,5586 EUR 323mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,23 GBP
09/12/2020 0,12 GBP
08/07/2020 0,16 GBP
11/12/2019 0,15 GBP
10/07/2019 0,23 GBP

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,69

ESG SCORE

124,11

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 5,7% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 4,52% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,98% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,94% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,33% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 3,03% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,92% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,64% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,58% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,15% Materials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASTRAZENECA PLC GBP 183 265,05 5,7% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 311 047,41 4,52% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,45mio 3,98% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 275 813 3,94% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 592 602,19 3,33% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 2,4mio 3,03% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 485 188,81 2,92% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 438 452,66 2,64% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 270 278,28 2,58% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 126 273,83 2,15% Materials United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Morningstar UK NR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MSGBGBPN
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 342
Informations supplémentaires indexes.morningstar.com
Rendement du dividende (%) 3,72
Données au 25/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 17,17%
Biens de consommation durable 16,29%
Industrie 13,43%
Santé 10,91%
Matériaux 10,17%
Énergie 8,92%
Biens de consommation cyclique 8,77%
Autres 5,98%
Services de communication 4,7%
Services aux Collectivités 3,66%

Répartition par devise

GBP 99,66%
USD 0,34%

Répartition par pays

Royaume-uni 85,73%
Pays-Bas 5,57%
Suisse 2,21%
Australie 1,85%
Afrique du sud 1,85%
Isle of Man 0,48%
Russie 0,35%
Luxembourg 0,23%
Etats Unis 0,22%
Chili 0,22%
Allemagne 0,2%
Jordan 0,18%
Irlande 0,16%
Jersey 0,16%
Guernsey 0,13%
Hong Kong 0,12%
Mexique 0,07%
Israel 0,06%
Finlande 0,05%
Emirats Arabes Unis 0,04%
Tanzania 0,03%
Bermudes 0,03%
Ghana 0,03%
Maroc 0,03%
Peru 0,02%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541096
Encours sous gestion 325,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,04%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 424mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 27/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29/03/2018 Distribution 18 134EUR LU1781541096 325mio EUR
Xetra LCUK GY EUR - 21/03/2018 Distribution 29 066EUR LU1781541096 325mio EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19/07/2019 Distribution 21 058CHF LU1781541096 341mio CHF
LSE LCUK LN GBP - 22/03/2018 Distribution 193 521GBP LU1781541096 274mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Irlande
Suisse
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 553 Ko

Actualités

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06/05/2021

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