LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,0163 EUR
Performance YTD

-9,29%

Encours sous gestion
1 759mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541179
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI World Net Total Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés de larges et moyennes capitalisations de 23 marchés développés. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUW

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc 6,79% 12,66%
Indice de référence 6,89% 12,73%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc -9,29% -2,76% -2,93% 6,79% 42,99% - - 50,33%
Indice de référence -9,23% -2,75% -2,88% 6,89% 43,27% - - 50,8%
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc 31,03% 6,29% 29,92% - - - - - - -
Indice de référence 31,07% 6,33% 30,02% - - - - - - -
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/05/2022 13,0163 EUR 1 753mio EUR
25/05/2022 12,8515 EUR 1 759mio EUR
24/05/2022 12,7012 EUR 1 739mio EUR
23/05/2022 12,8756 EUR 1 763mio EUR
20/05/2022 12,7844 EUR 1 750mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,43% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,6% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1,87% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,16% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,08% Consumer Discretionary United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,91% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,9% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,84% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 0,81% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 546 196,81 4,8% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 237 455,75 3,65% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 15 195,42 2,43% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 28 418,63 1,51% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 10 014,46 1,38% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 9 520,23 1,32% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 83 229,24 0,99% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 78 777,41 0,91% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 31 355,83 0,89% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 87 643,62 0,83% Health Care United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1539
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,81
Données au 25/05/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 20,94%
Finance 13,9%
Santé 13,78%
Biens de consommation cyclique 10,28%
Industrie 10%
Biens de consommation durable 7,51%
Services de communication 7,47%
Autres 6,18%
Énergie 5,29%
Matériaux 4,65%

Répartition par devise

USD 68,17%
EUR 8,86%
JPY 6,35%
GBP 4,53%
CAD 3,69%
CHF 2,89%
AUD 2,26%
Autres 1,48%
SEK 0,96%
HKD 0,8%

Répartition par pays

Etats Unis 67,3%
Japon 6,38%
Royaume-uni 4,82%
Canada 3,71%
Suisse 3,08%
France 2,96%
Allemagne 2,27%
Australie 2,21%
Pays-Bas 1,27%
Suède 0,96%
Hong Kong 0,8%
Danemark 0,77%
Espagne 0,73%
Italie 0,57%
Singapour 0,35%
Finlande 0,28%
Belgique 0,24%
Norvège 0,21%
Israel 0,19%
Irlande 0,18%
Afrique du sud 0,11%
Bermudes 0,09%
Luxembourg 0,08%
Nouvelle Zélande 0,07%
Argentine 0,06%
Autriche 0,06%
Chine 0,06%
Portugal 0,05%
Taiwan 0,05%
Zambia 0,03%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Pologne 0%
Données au 25/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541179
Encours sous gestion 1 759,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 49 204,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LCWD FP EUR - 04/06/2018 Capitalisation - LU1781541179 1 759mio EUR
Borsa Italiana LCWD IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation - LU1781541179 1 759mio EUR
Xetra LCUW GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation - LU1781541179 1 759mio EUR
BX Swiss WLD BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541179 1 809mio CHF
LSE LCWL LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541179 1 498mio GBP
LSE LCWD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541179 1 879mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
République Tchèque
Corée
Irlande
Suisse
Hong Kong
Données au 26/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/04/2022 3506 Ko

Actualités

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