NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
8 109,27 JPY
Performance YTD

0,7%

Encours sous gestion
221 801mio JPY
TFE
0,12%
ISIN
LU2090063673
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist 12,35%
Indice de référence 12,5%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist 0,7% 1,64% 2,59% 11,81% - - - 11,81%
Indice de référence 0,7% 1,64% 2,65% 11,96% - - - 11,96%
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/01/2022 8 109,27 JPY 221 801mio JPY
12/01/2022 8 162,345 JPY 223 336mio JPY
11/01/2022 8 034,3095 JPY 219 816mio JPY
07/01/2022 8 078,2169 JPY 220 993mio JPY
06/01/2022 8 084,3502 JPY 221 094mio JPY

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 67 JPY
07/07/2021 90 JPY
09/12/2020 59 JPY
21/08/2020 1,1 USD
20/08/2019 1,09 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,17

ESG SCORE

101,14

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,51% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 4,03% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,81% Information Technology Japan
TOKELECTRON LTD JPY 2,14% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,97% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,89% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,57% Materials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,51% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,47% Industrials Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,45% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,21mio 5,51% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 620 064,06 4,03% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 95 668,4 2,81% Information Technology Japan
TOKELECTRON LTD JPY 73 435,75 2,14% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 667 124,44 1,97% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 6,01mio 1,89% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 174 142,55 1,57% Materials Japan
SOFTBANK CORP JPY 593 024,81 1,51% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 476 082,22 1,47% Industrials Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 122 505,8 1,45% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 259
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,16
Données au 12/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,69%
Biens de consommation cyclique 20,18%
Technologies de l'Information 15,31%
Finance 9,89%
Santé 9,12%
Services de communication 7,62%
Biens de consommation durable 6,46%
Matériaux 4,9%
Immobilier 3,35%
Autres 1,48%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 12/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063673
Encours sous gestion 221 800,6mio JPY
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 6 700 345,5mio JPY
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 2,5mio JPY LU2090063673 221 801mio JPY
Xetra NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 68 526EUR LU2090063673 1 696mio EUR
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 29 625CHF LU2090063673 1 769mio CHF
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation 3,51mio JPY LU1781541252 221 801mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 28 532EUR LU2133056387 1 696mio EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 171 268EUR LU1781541252 1 696mio EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 636 858EUR LU1781541252 1 696mio EUR
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 769mio CHF
SIX Swiss Ex* LYJPG SW GBP GBP 26/06/2019 Capitalisation 26 270GBP LU1781541682 1 415mio GBP
LSE* LCJG LN GBP GBP 31/10/2018 Capitalisation 39 934GBP LU1781541682 1 415mio GBP
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 106 466USD LU1781541252 1 944mio USD
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 214 851GBP LU1781541252 1 415mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Suisse
Autriche
France
Allemagne
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Données au 13/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 05/11/2021 4427 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2021 547 Ko

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