NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
63,9079 CHF
Performance YTD

4,84%

Encours sous gestion
1 779mio CHF
TFE
0,12%
ISIN
LU2090063673
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist 6,41%
Indice de référence 6,57%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist 4,84% -2,59% -2,57% 6,41% - - - 15,24%
Indice de référence 4,98% -2,56% -2,58% 6,57% - - - 15,5%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 64,2597 CHF 1 802mio CHF
30/11/2021 64,053 CHF 1 796mio CHF
29/11/2021 64,6888 CHF 1 829mio CHF
26/11/2021 65,913 CHF 1 863mio CHF
25/11/2021 66,9272 CHF 1 896mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 90 JPY
09/12/2020 59 JPY
21/08/2020 1,1 USD
20/08/2019 1,09 USD
21/08/2018 0,96 USD

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,17

ESG SCORE

101,14

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,98% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 4,02% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 3,14% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 2,18% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 2,05% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,71% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,63% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,54% Materials Japan
HOYA CORP JPY 1,54% Health Care Japan
HITACHI LTD JPY 1,5% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,38mio 4,98% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 640 199,44 4,02% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 98 775,04 3,14% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 688 787,94 2,18% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 75 820,43 2,05% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 6,21mio 1,71% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 612 282,19 1,63% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 179 797,47 1,54% Materials Japan
HOYA CORP JPY 187 685,95 1,54% Health Care Japan
HITACHI LTD JPY 491 542,06 1,5% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 259
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,16
Données au 01/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,75%
Biens de consommation cyclique 19,63%
Technologies de l'Information 15,86%
Santé 9,7%
Finance 8,98%
Services de communication 7,9%
Biens de consommation durable 6,54%
Matériaux 4,77%
Immobilier 3,46%
Autres 1,42%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063673
Encours sous gestion 1 778,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 52 529,5mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 2,88mio JPY LU2090063673 221 332mio JPY
Xetra NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 59 231EUR LU2090063673 1 729mio EUR
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 30 158CHF LU2090063673 1 802mio CHF
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation 3,45mio JPY LU1781541252 221 332mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 29 810EUR LU2133056387 1 729mio EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 169 874EUR LU1781541252 1 729mio EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 620 643EUR LU1781541252 1 729mio EUR
SIX Swiss Ex* LYJPG SW GBP GBP 26/06/2019 Capitalisation 58 148GBP LU1781541682 1 471mio GBP
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 802mio CHF
LSE* LCJG LN GBP GBP 31/10/2018 Capitalisation 143 899GBP LU1781541682 1 471mio GBP
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 258 702GBP LU1781541252 1 471mio GBP
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 77 626USD LU1781541252 1 959mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Suisse
Autriche
France
Allemagne
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 547 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

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02/10/2020

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