LCJG

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc

Dernière NAV
11,862 GBP
Performance YTD

-5,71%

Encours sous gestion
1 342mio GBP
TFE
0,2%
ISIN
LU1781541682
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport au GBP. La classe d'actions couverte en GBP est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en GBP. L’indice MSCI Japan Net Total Return Index est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCJG

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc -0,24% 8,76%
Indice de référence 0,3% 9,33%
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc -5,71% -0,1% 2,06% -0,24% 28,69% - - 22,73%
Indice de référence -5,34% 0,03% 2,4% 0,3% 30,73% - - 25,22%
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc 12,71% 7,08% 18,42% - - - - - - -
Indice de référence 12,98% 7,59% 19,43% - - - - - - -
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/05/2022 11,862 GBP 1 342mio GBP
23/05/2022 11,9515 GBP 1 333mio GBP
20/05/2022 11,8433 GBP 1 327mio GBP
19/05/2022 11,7279 GBP 1 318mio GBP
18/05/2022 11,9032 GBP 1 335mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,16% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,41% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,25% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 2,1% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 2,07% Information Technology Japan
KDDI CORP JPY 1,75% Communication Services Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,57% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,52% Industrials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,49% Materials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,49% Communication Services Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,24mio 5,22% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 623 192,38 3,61% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 96 149,31 2,64% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,91mio 2,08% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 73 804,9 1,94% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 670 477,94 1,74% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 54 551,07 1,65% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 596 005,88 1,61% Communication Services Japan
KDDI CORP JPY 797 064,06 1,57% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 175 017,92 1,47% Materials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Daily Net Hedged to GBP
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HG703596
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 260
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 24/05/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,57%
Biens de consommation cyclique 18,61%
Technologies de l'Information 14,35%
Finance 10,2%
Santé 9,6%
Services de communication 8,74%
Biens de consommation durable 6,41%
Matériaux 4,92%
Immobilier 3,63%
Autres 1,96%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541682
Encours sous gestion 1 341,6mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part GBP
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 41 884,5mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 18/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYJPG SW GBP GBP 26/06/2019 Capitalisation - LU1781541682 1 342mio GBP
LSE LCJG LN GBP GBP 31/10/2018 Capitalisation - LU1781541682 1 342mio GBP
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation - LU1781541252 212 630mio JPY
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution - LU2090063673 212 630mio JPY
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution - LU2133056387 1 566mio EUR
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2090063673 1 566mio EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 566mio EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 566mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution - LU2090063673 1 612mio CHF
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 612mio CHF
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 342mio GBP
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation - LU1781541252 1 680mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Irlande
Suisse
Hong Kong
Chili
Luxembourg
Données au 24/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc
Prospectus Anglais 01/04/2022 3506 Ko

Actualités

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