JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
20,1344 EUR
Performance YTD

13,99%

Encours sous gestion
1 807mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU2133056387
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 16,77%
Indice de référence 17,34%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 13,99% 2,25% 6,07% 16,77% - - - 27,35%
Indice de référence 14,48% 2,32% 6,13% 17,34% - - - 28,15%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 20,1344 EUR 1 807mio EUR
24/11/2021 20,0578 EUR 1 820mio EUR
22/11/2021 20,293 EUR 1 844mio EUR
19/11/2021 20,3178 EUR 1 847mio EUR
18/11/2021 20,2159 EUR 1 822mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,21 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
21/08/2020 0,29 EUR
20/08/2019 0,28 EUR
21/08/2018 0,26 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,17

ESG SCORE

101,14

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,88% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,92% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 3,06% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 2,09% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 2,03% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,76% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,69% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,54% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,54% Industrials Japan
HOYA CORP JPY 1,49% Health Care Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,4mio 4,88% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 641 768,69 3,92% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 99 017,15 3,06% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 690 476,25 2,09% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 76 006,27 2,03% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 613 782,94 1,76% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 6,22mio 1,69% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 180 238,19 1,54% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 492 568,97 1,54% Industrials Japan
HOYA CORP JPY 188 146 1,49% Health Care Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MAJPHEUR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 272
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,01
Données au 25/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,65%
Biens de consommation cyclique 19,76%
Technologies de l'Information 15,47%
Santé 9,86%
Finance 8,94%
Services de communication 7,95%
Biens de consommation durable 6,69%
Matériaux 4,78%
Immobilier 3,38%
Autres 1,52%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2133056387
Encours sous gestion 1 807,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 424mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 19 700EUR LU2133056387 1 807mio EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation 3,11mio JPY LU1781541252 233 715mio JPY
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 2,77mio JPY LU2090063673 233 715mio JPY
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 60 865EUR LU2090063673 1 807mio EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 159 917EUR LU1781541252 1 807mio EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 559 494EUR LU1781541252 1 807mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 26 252CHF LU2090063673 1 896mio CHF
SIX Swiss Ex* LYJPG SW GBP GBP 26/06/2019 Capitalisation 51 650GBP LU1781541682 1 521mio GBP
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 896mio CHF
LSE* LCJG LN GBP GBP 31/10/2018 Capitalisation 143 691GBP LU1781541682 1 521mio GBP
LSE* LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 253 798GBP LU1781541252 1 521mio GBP
LSE* LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 74 441USD LU1781541252 2 026mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Suisse
Suède
Norvège
Pays-Bas
Luxembourg
Corée
Italie
Royaume-Uni
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
ESG Français 31/10/2021 547 Ko

Actualités

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