LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
12,1761 GBP
Performance YTD

2,23%

Encours sous gestion
1 142mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541252
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,23% 1,56% 11,77% 14,84% 12,22% - - 23,41%
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 2,24% 1,57% 11,85% 14,96% 12,43% - - 24,01%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 10,41% 15,97% - -
MSCI Japan Net Total Return Index Indice de référence 10,62% 16,11% - -
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/01/2021 12,1761 GBP 1 146mio GBP
20/01/2021 12,1853 GBP 1 142mio GBP
19/01/2021 12,215 GBP 1 145mio GBP
18/01/2021 12,1861 GBP 1 142mio GBP
15/01/2021 12,2372 GBP 1 124mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,83%
SOFTBANK CORP JPY 3,2%
SONY CORP JPY 3,14%
KEYENCE CORP JPY 2,42%
NINTENDO CO LTD JPY 1,7%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,59%
TOKELECTRON LTD JPY 1,56%
NIDEC CORP JPY 1,48%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,46%
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 1,44%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TOYOTA MOTOR CORP JPY 803 849,5 3,83%
SOFTBANK CORP JPY 594 037,12 3,2%
SONY CORP JPY 477 947,25 3,14%
KEYENCE CORP JPY 69 132,65 2,42%
NINTENDO CO LTD JPY 42 417,7 1,7%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 134 229,59 1,59%
TOKELECTRON LTD JPY 56 604,49 1,56%
NIDEC CORP JPY 169 495,97 1,48%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 514 221,47 1,46%
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 644 924,75 1,44%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 301
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,13
Données au 21/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 93,3
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 20,36%
Biens de consommation cyclique 18%
Technologies de l'Information 14,88%
Santé 10,92%
Services de communication 9,72%
Finance 9,02%
Biens de consommation durable 7,32%
Matériaux 5,2%
Immobilier 2,74%
Autres 1,84%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 20/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541252
Encours sous gestion 1 141,9mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 33 818,9mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 126 835EUR LU1781541252 1 286mio EUR
Xetra LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 857 449EUR LU1781541252 1 286mio EUR
BX Swiss LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 386mio CHF
LSE LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 84 787USD LU1781541252 1 557mio USD
LSE LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 151 166GBP LU1781541252 1 142mio GBP
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution - LU2090063673 161 211mio JPY
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 59 456EUR LU2090063673 1 286mio EUR
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 15 071EUR LU2133056387 1 286mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 11 051CHF LU2090063673 1 386mio CHF
SIX Swiss Ex* LYJPG SW GBP GBP 26/06/2019 Capitalisation 49 005GBP LU1781541682 1 142mio GBP
LSE* LCJG LN GBP GBP 31/10/2018 Capitalisation 51 635GBP LU1781541682 1 142mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Irlande
Suisse
Chili
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 04/12/2020 2354 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 495 Ko

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02/10/2020

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