LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
15,3627 CHF
Performance YTD

7,34%

Encours sous gestion
1 740mio CHF
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541252
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI Japan Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc 10,42%
Indice de référence 10,77%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc 7,34% -1,03% -4,71% 10,42% - - - 20,21%
Indice de référence 7,67% -0,84% -4,5% 10,77% - - - 20,86%
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc 4,4% - - - - - - - - -
Indice de référence 4,6% - - - - - - - - -
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
07/12/2021 15,3627 CHF 1 766mio CHF
06/12/2021 15,0871 CHF 1 740mio CHF
03/12/2021 15,1125 CHF 1 791mio CHF
02/12/2021 14,9225 CHF 1 779mio CHF
01/12/2021 15,0048 CHF 1 802mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,17

ESG SCORE

101,14

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,01% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,94% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 3,14% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 2,2% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 2,05% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,74% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,56% Materials Japan
HOYA CORP JPY 1,52% Health Care Japan
HITACHI LTD JPY 1,48% Industrials Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,45% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,17mio 5,01% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 614 713,19 3,94% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 94 842,82 3,14% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 661 367,38 2,2% Industrials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 72 802,02 2,05% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,96mio 1,74% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 172 639,77 1,56% Materials Japan
HOYA CORP JPY 180 214,19 1,52% Health Care Japan
HITACHI LTD JPY 471 973,78 1,48% Industrials Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 121 448,63 1,45% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Japan Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7JP
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 259
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,16
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 21,9%
Biens de consommation cyclique 19,61%
Technologies de l'Information 15,75%
Santé 9,54%
Finance 9,1%
Services de communication 7,66%
Biens de consommation durable 6,69%
Matériaux 4,83%
Immobilier 3,48%
Autres 1,44%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541252
Encours sous gestion 1 739,9mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 52 733,7mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 28/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LCJP NA JPY - 24/02/2021 Capitalisation 3,47mio JPY LU1781541252 220 318mio JPY
Borsa Italiana LCJP IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 170 889EUR LU1781541252 1 725mio EUR
Xetra LCUJ GY EUR - 21/03/2018 Capitalisation 646 228EUR LU1781541252 1 725mio EUR
BX Swiss LCJP BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541252 1 791mio CHF
LSE LCJP LN GBP - 22/03/2018 Capitalisation 260 889GBP LU1781541252 1 472mio GBP
LSE LCJD LN USD - 22/03/2018 Capitalisation 78 247USD LU1781541252 1 946mio USD
Euronext* LJPN NA JPY - 28/01/2021 Distribution 2,91mio JPY LU2090063673 220 318mio JPY
Xetra* NADA GY EUR - 18/09/2020 Distribution 59 324EUR LU2090063673 1 725mio EUR
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18/09/2020 Distribution 30 201EUR LU2133056387 1 725mio EUR
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18/09/2020 Distribution 30 158CHF LU2090063673 1 791mio CHF
SIX Swiss Ex* LYJPG SW GBP GBP 26/06/2019 Capitalisation 58 125GBP LU1781541682 1 472mio GBP
LSE* LCJG LN GBP GBP 31/10/2018 Capitalisation 143 375GBP LU1781541682 1 472mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Irlande
Suisse
Hong Kong
Chili
Données au 07/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3213 Ko
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 547 Ko

Actualités

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06/05/2021

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