MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
41,8988 GBP
Performance YTD

-17%

Encours sous gestion
234mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU1646360971
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Net Return EUR Index est un indice pondéré par la capitalisation boursière flottante. Il a été concu pour mesurer la performance des marchés actions de la zone EMU. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/12/2017 l'historique des performances du fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist le 08/12/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -13,48% 0,86%
Indice de référence -13,88% 0,57%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -17% -6,78% -7,03% -13,48% 2,6% - - 3,09%
Indice de référence -17,23% -6,78% -7,28% -13,88% 1,72% - - 1,78%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist 15% 4,77% 18,92% - - - - - - -
Indice de référence 14,58% 4,56% 18,45% - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 40,8312 GBP 234mio GBP
22/06/2022 41,4291 GBP 238mio GBP
21/06/2022 41,7595 GBP 240mio GBP
20/06/2022 41,5628 GBP 238mio GBP
17/06/2022 41,1219 GBP 236mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,27 EUR
07/07/2021 0,97 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,79 EUR
11/12/2019 0,18 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 4,68% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,93% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 2,98% Energy France
Sanofi EUR 2,72% Health Care France
SAP AG EUR 2,33% Information Technology Germany
LOREAL EUR 1,95% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 1,9% Industrials Germany
Allianz SE EUR 1,83% Financials Germany
AIR LIQUIDE SA EUR 1,7% Materials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,51% Industrials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 28 218 4,93% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 19 273 3,78% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 172 115 3,17% Energy France
SANOFI EUR 78 947 2,55% Health Care France
SAP SE EUR 72 492 2,21% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 53 357 2,16% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 28 356 1,77% Financials Germany
SCHNEIDER ELECT SE EUR 37 528 1,56% Industrials United States
BAYER AG EUR 68 201 1,46% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 40 928 1,44% Industrials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 230
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,4
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 15,8%
Finance 15,19%
Industrie 15,1%
Technologies de l'Information 12,56%
Santé 8,29%
Biens de consommation durable 8,22%
Services aux Collectivités 6,77%
Matériaux 6,61%
Autres 6,39%
Services de communication 5,08%

Répartition par devise

EUR 99,63%
USD 0,37%

Répartition par pays

France 33,43%
Allemagne 25,35%
Pays-Bas 13,37%
Espagne 8,22%
Italie 6,29%
Finlande 3,2%
Belgique 2,8%
Irlande 1,93%
Etats Unis 1,76%
Royaume-uni 1,2%
Luxembourg 0,74%
Autriche 0,6%
Portugal 0,58%
Suisse 0,53%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646360971
Encours sous gestion 234,3mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Date de création initiale 06/08/2003
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 41 597,1mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 07/12/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFE FP EUR - 08/12/2017 Distribution - LU1646360971 273mio EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08/12/2017 Distribution - LU1646360971 273mio EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08/12/2017 Distribution - LU1646360971 273mio EUR
Xetra LMVF GY EUR - 08/12/2017 Distribution - LU1646360971 273mio EUR
LSE MFEX LN GBP - 25/07/2018 Distribution - LU1646360971 234mio GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10/06/2020 Capitalisation - LU1646361276 273mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Suède
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Chili
Autriche
Irlande
Hong Kong
Finlande
Belgique
Japon
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/03/2022 272 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 18/02/2022 169 Ko
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

Actualités

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