MTDB

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

Dernière NAV
91,0834 CHF
Performance YTD

0,8%

Encours sous gestion
333mio CHF
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501488
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX 50 Net Return EUR. L’indice EURO STOXX 50 Net Return EUR est représentatif de la performance des marchés d’actions de grande capitalisation de la zone euro.Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist 18,7%
Indice de référence 18,03%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist 0,8% 3,75% 1,04% 18,64% - - - 30,98%
Indice de référence 0,79% 3,74% 1,02% 17,98% - - - 30,23%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist 18,84% - - - - - - - - -
Indice de référence 18,17% - - - - - - - - -
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/01/2022 91,0834 CHF 335mio CHF
14/01/2022 90,4841 CHF 333mio CHF
13/01/2022 91,4538 CHF 337mio CHF
12/01/2022 91,6547 CHF 337mio CHF
11/01/2022 91,2503 CHF 336mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,51 EUR
07/07/2021 1,5 EUR
09/12/2020 0,33 EUR
21/08/2020 0,74 EUR
20/08/2019 1,02 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,77

ESG SCORE

171,59

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 8,24% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,53% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 4,53% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 4,09% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 4,06% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 3,4% Industrials Germany
Sanofi EUR 3,22% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,88% Industrials France
Allianz SE EUR 2,88% Financials Germany
LOREAL EUR 2,85% Consumer Staples France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 40 974,75 8,24% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 26 124,96 5,53% Consumer Discretionary France
LINDE PLC EUR 50 635,08 4,53% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 108 279,77 4,09% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 261 754,36 4,06% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 74 471,82 3,4% Industrials Germany
Sanofi EUR 113 533,12 3,22% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 56 410,08 2,88% Industrials France
Allianz SE EUR 40 491,8 2,88% Financials Germany
LOREAL EUR 23 998,77 2,85% Consumer Staples France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX 50 Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SX5T
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,38
Données au 14/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 20,67%
Technologies de l'Information 15,46%
Finance 15,14%
Industrie 13,96%
Matériaux 9,89%
Biens de consommation durable 7,9%
Santé 5,68%
Énergie 5,09%
Services aux Collectivités 3,43%
Autres 2,76%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 37,23%
Allemagne 27,52%
Pays-Bas 15,36%
Royaume-uni 5,86%
Espagne 5,65%
Italie 4,12%
Irlande 1,89%
Belgique 1,63%
Finlande 0,75%
Données au 14/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501488
Encours sous gestion 333mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 727,5mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 03/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDB GY EUR - 04/09/2020 Distribution 173 700EUR LU0908501488 319mio EUR
SIX Swiss Ex MCED SW CHF - 04/09/2020 Distribution 6 357CHF LU0908501488 333mio CHF
Euronext* MSED FP EUR - 02/05/2013 Capitalisation 174 159EUR LU0908501215 319mio EUR
Xetra* MSED GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 153 692EUR LU0908501215 319mio EUR
Borsa Italiana* MSED IM EUR - 05/09/2017 Capitalisation 120 848EUR LU0908501215 319mio EUR
BMV* MSEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501215 7 416mio MXN
LSE* MSED LN GBP - 12/09/2013 Capitalisation 26 853GBP LU0908501215 267mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suisse
Allemagne
Autriche
France
Luxembourg
Portugal
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist
Prospectus Anglais 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist
Rapports Annuels Anglais 31/10/2015 710 Ko
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist
ESG Français 31/12/2021 556 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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