MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

Dernière NAV
4 689,0561 MXN
Performance YTD

0,83%

Encours sous gestion
9 025mio MXN
TFE
0,07%
ISIN
LU0908501058
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence EURO STOXX Net Return EUR. L'Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) reflète la performance du marché global des actions de la zone euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 0,83% -0,41% 13,35% 5,05% - - - 26,53%
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence 0,81% -0,43% 13,32% 5,01% - - - 26,13%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF - - - -
EURO STOXX Net Return EUR Indice de référence - - - -
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/01/2021 4 689,0561 MXN 9 025mio MXN
22/01/2021 4 723,7345 MXN 9 092mio MXN
21/01/2021 4 671,007 MXN 8 991mio MXN
20/01/2021 4 633,8706 MXN 8 919mio MXN
19/01/2021 4 625,4625 MXN 8 903mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ASML HOLDING NV EUR 4,31%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,97%
SAP AG EUR 2,5%
LINDE PLC EUR 2,39%
SIEMENS AG-REG EUR 2,17%
TOTAL SA EUR 2,1%
Sanofi EUR 2,03%
Allianz SE EUR 1,76%
LOREAL EUR 1,58%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,55%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 34 771,67 4,31%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 21 659,73 2,97%
SAP AG EUR 89 275,95 2,5%
LINDE PLC EUR 42 807,09 2,39%
SIEMENS AG-REG EUR 61 124,12 2,17%
TOTAL SA EUR 216 730,75 2,1%
Sanofi EUR 93 186,43 2,03%
Allianz SE EUR 33 679,77 1,76%
LOREAL EUR 19 926,33 1,58%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 46 323,2 1,55%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet EURO STOXX Net Return EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SXXT
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 294
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,09
Données au 25/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 233,42
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 15,79%
Biens de consommation cyclique 15,33%
Finance 13,72%
Technologies de l'Information 13,02%
Matériaux 9,65%
Santé 7,93%
Services aux Collectivités 7,02%
Biens de consommation durable 6,89%
Autres 6,25%
Services de communication 4,4%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 31,28%
Allemagne 27,16%
Pays-Bas 12,22%
Espagne 7,28%
Italie 6,18%
Finlande 3,59%
Royaume-uni 3,41%
Belgique 2,99%
Irlande 2,29%
Chine 0,96%
Autriche 0,72%
Luxembourg 0,63%
Portugal 0,5%
Suisse 0,47%
Etats Unis 0,31%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0908501058
Encours sous gestion 9 025,4mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 259 309mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 03/04/2013
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MFED FP EUR - 18/04/2013 Capitalisation 363 386EUR LU0908501058 374mio EUR
Xetra LGQG GY EUR - 19/09/2017 Capitalisation 100 798EUR LU0908501058 374mio EUR
BMV MFEDN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU0908501058 9 092mio MXN
Euronext* MFDD FP EUR - 28/06/2013 Distribution 23 199EUR LU0908501132 374mio EUR
Borsa Italiana* MFDD IM EUR - 18/11/2015 Distribution 39 277EUR LU0908501132 374mio EUR
LSE* MFDD LN GBP - 25/07/2018 Distribution 23 179GBP LU0908501132 333mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Italie
Espagne
Pays-Bas
Suède
Norvège
Allemagne
Finlande
Autriche
Danemark
Irlande
Chili
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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26/06/2019

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