ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
120,2012 EUR
Performance YTD

1,36%

Encours sous gestion
928mio EUR
TFE
0,08%
ISIN
LU0378438732
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF 1,36% 4,98% 10,72% 5,51% 2,12% 1,87% 41,68% 50,34%
DAX INDEX Indice de référence 1,37% 4,99% 10,74% 5,58% 2,59% 3,29% 45,25% 54,43%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF ETF 3,07% 24,85% -18,62% 12,02%
DAX INDEX Indice de référence 3,55% 25,48% -18,26% 12,51%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 120,2012 EUR 909mio EUR
21/01/2021 120,4848 EUR 927mio EUR
20/01/2021 120,6123 EUR 928mio EUR
19/01/2021 119,6916 EUR 921mio EUR
18/01/2021 119,9802 EUR 923mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
21/08/2020 2,81 EUR
20/08/2019 2,98 EUR
21/08/2018 3,02 EUR
28/08/2017 3,34 EUR

Positions

Nom Devise Poids
SAP AG EUR 9,86%
LINDE PLC EUR 9,86%
SIEMENS AG-REG EUR 8,45%
Allianz SE EUR 7,44%
BASF SE EUR 5,64%
BAYER AG-REG EUR 4,74%
ADIDAS AG EUR 4,71%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,52%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,44%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 30
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,74
Données au 22/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 325,89
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 17,39%
Biens de consommation cyclique 17,05%
Finance 14,42%
Technologies de l'Information 14,08%
Industrie 13,35%
Santé 9,08%
Services de communication 4,44%
Services aux Collectivités 4,08%
Immobilier 3,88%
Autres 2,24%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 90,14%
Royaume-uni 9,86%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378438732
Encours sous gestion 927,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,08%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 6 970,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2021
Date de création 21/08/2008
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PDAX PL EUR - 09/10/2014 Distribution 1 451EUR LU0378438732 928mio EUR
SIX Swiss Ex CBDAXEU SW EUR - 01/06/2010 Distribution 11 940EUR LU0378438732 928mio EUR
Xetra CBDAX GY EUR - 04/09/2008 Distribution 2,25mio EUR LU0378438732 928mio EUR
SIX Swiss Ex CBDAX SW CHF - 04/11/2009 Distribution 15 162CHF LU0378438732 1 000mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Autriche
Allemagne
Suisse
Portugal
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/12/2020 489 Ko
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