ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
130,2319 EUR
Performance YTD

11,68%

Encours sous gestion
923mio EUR
TFE
0,08%
ISIN
LU0378438732
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence DAX INDEX. L'indice DAX INDEX est composé des plus grandes valeurs allemandes. Ces sociétés sont les sociétés les plus activement négociées de la Bourse de Francfort. La Bourse de Francfort représente 85% des échanges allemands, 35% des échanges européens. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.deutsche-boerse.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF001

Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF 15,49% 11,96% 6,89% 9,42%
Indice de référence 15,95% 12,46% 7,37% 9,81%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF 11,68% -4,13% -3,46% 15,44% 40,38% 39,59% 146,26% 144,9%
Indice de référence 12,11% -4,15% -3,46% 15,9% 42,27% 42,74% 155,12% 154,3%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF 3,07% 24,85% -18,62% 12,02% 6,17% 9,39% 2,47% 25,28% 28,86% -14,8%
Indice de référence 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65% 25,48% 29,06% -14,69%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/12/2021 130,2319 EUR 923mio EUR
03/12/2021 128,4493 EUR 910mio EUR
02/12/2021 129,2393 EUR 916mio EUR
01/12/2021 131,0145 EUR 925mio EUR
30/11/2021 127,8609 EUR 900mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,57 EUR
21/08/2020 2,81 EUR
20/08/2019 2,98 EUR
21/08/2018 3,02 EUR
28/08/2017 3,34 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,68

ESG SCORE

258,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,76% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,81% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 8,15% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,05% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,21% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 4,34% Industrials France
BASF SE EUR 3,97% Materials Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 3,81% Information Technology Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,72% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,67% Industrials Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet DAX INDEX
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice DAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 2,15
Données au 06/12/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,83%
Industrie 18,47%
Matériaux 17,2%
Technologies de l'Information 12,62%
Finance 12,1%
Santé 10,1%
Services de communication 3,72%
Services aux Collectivités 3,39%
Immobilier 2,02%
Autres 1,55%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 84,11%
Royaume-uni 10,76%
France 4,34%
Etats Unis 0,79%
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378438732
Encours sous gestion 922,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,08%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 8 411,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 21/08/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBDAXEU SW EUR - 01/06/2010 Distribution 5 716EUR LU0378438732 916mio EUR
Xetra CBDAX GY EUR - 04/09/2008 Distribution 1,64mio EUR LU0378438732 916mio EUR
SIX Swiss Ex CBDAX SW CHF - 04/11/2009 Distribution 2 476CHF LU0378438732 953mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Autriche
Allemagne
Suisse
Portugal
Données au 06/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF
ESG Français 31/10/2021 541 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base