CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
69,7055 EUR
Performance YTD

30,08%

Encours sous gestion
3 916mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
FR0007052782
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Total Return Index. L'indice CAC 40 Total Return Index est un indice pondéré par la capitalisation flottante, mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Il a pour vocation de représenter l'évolution du marché français. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 100 premières capitalisations cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist 29,79% 15,13% 12,18% 12,84%
Indice de référence 30,08% 15,35% 12,41% 13,09%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist 30,08% 5,43% 6,2% 29,79% 52,61% 77,7% 234,88% 155,77%
Indice de référence 30,34% 5,45% 6,27% 30,08% 53,48% 79,54% 242,55% 163,6%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist -5,11% 30,2% -8,19% 12,43% 8,65% 11,72% 2,4% 21,9% 20,07% -13,63%
Indice de référence -4,96% 30,45% -8% 12,73% 8,88% 11,94% 2,71% 22,22% 20,37% -13,39%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 69,7055 EUR 3 916mio EUR
24/11/2021 69,3745 EUR 3 898mio EUR
23/11/2021 69,3986 EUR 3 910mio EUR
22/11/2021 69,9939 EUR 3 944mio EUR
19/11/2021 70,0511 EUR 3 947mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,11 EUR
09/12/2020 0,31 EUR
08/07/2020 0,6 EUR
11/12/2019 0,11 EUR
10/07/2019 1,57 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,42

ESG SCORE

241,01

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12,2% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 6,58% Energy France
LOREAL EUR 6,32% Consumer Staples France
Sanofi EUR 6,15% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,57% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,39% Materials France
BNP PARIBAS EUR 4,05% Financials France
Airbus Group NV EUR 3,98% Industrials France
EssilorLuxottica SA EUR 3,54% Consumer Discretionary France
KERING EUR 3,23% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 662 515,69 12,34% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 5,99mio 6,62% Energy France
LOREAL EUR 598 882,31 6,34% Consumer Staples France
Sanofi EUR 2,71mio 6,08% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,36mio 5,44% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,13mio 4,4% Materials France
BNP PARIBAS EUR 2,68mio 4,03% Financials France
Airbus Group NV EUR 1,41mio 4,02% Industrials France
EssilorLuxottica SA EUR 737 942,88 3,56% Consumer Discretionary France
KERING EUR 179 008,75 3,26% Consumer Discretionary France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 2,16
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 26,09%
Industrie 21,06%
Biens de consommation durable 11,85%
Finance 9,79%
Santé 6,94%
Technologies de l'Information 6,61%
Énergie 6,58%
Matériaux 5,5%
Autres 2,97%
Services aux Collectivités 2,62%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 94,28%
Royaume-uni 2,12%
Luxembourg 1,89%
Suisse 1,71%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0007052782
Encours sous gestion 3 916,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 13/12/2000
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 26 449,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribution 2,33mio EUR FR0007052782 3 898mio EUR
LSE CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribution 346 980GBP FR0007052782 3 274mio GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalisation 424 382EUR FR0013380607 3 898mio EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalisation 54MXN FR0013380607 93 518mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Chili
Belgique
Finlande
Suède
Pays-Bas
Espagne
Italie
Royaume-Uni
Allemagne
Autriche
Norvège
Danemark
République Tchèque
Luxembourg
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/10/2021 232 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 171 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 54 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Notifications aux porteurs Français 29/12/2016 249 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 540 Ko

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