CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
588,3447 MXN
Performance YTD

0,95%

Encours sous gestion
93 552mio MXN
TFE
0,25%
ISIN
FR0013380607
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Total Return Index. L'indice CAC 40 Total Return Index est un indice pondéré par la capitalisation flottante, mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Il a pour vocation de représenter l'évolution du marché français. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 100 premières capitalisations cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,95% 1,12% 10,6% 6,01% 10,27% - - 9,67%
CAC 40 Total Return Index Indice de référence 0,96% 1,14% 10,66% 6,14% 10,44% - - 9,85%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
CAC 40 Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 588,3447 MXN 93 552mio MXN
13/01/2021 586,7415 MXN 93 296mio MXN
12/01/2021 590,8343 MXN 93 947mio MXN
11/01/2021 596,6843 MXN 94 877mio MXN
08/01/2021 601,3485 MXN 95 729mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 10,99%
TOTAL SA EUR 7,3%
Sanofi EUR 6,92%
LOREAL EUR 5,87%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,26%
AIR LIQUIDE SA EUR 4,95%
Airbus Group NV EUR 4,05%
BNP PARIBAS EUR 3,92%
KERING EUR 3,34%
Vinci SA EUR 3,18%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 833 394,25 10,99%
TOTAL SA EUR 7,57mio 7,3%
Sanofi EUR 3,4mio 6,92%
LOREAL EUR 755 520 5,87%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,62mio 5,26%
AIR LIQUIDE SA EUR 1,42mio 4,95%
Airbus Group NV EUR 1,77mio 4,05%
BNP PARIBAS EUR 3,38mio 3,92%
KERING EUR 227 451,45 3,34%
Vinci SA EUR 1,47mio 3,18%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 1,97
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 252,14
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 22,57%
Industrie 22,06%
Biens de consommation durable 11,81%
Finance 8,97%
Énergie 7,3%
Santé 6,92%
Technologies de l'Information 6,8%
Matériaux 6,06%
Services de communication 3,98%
Autres 3,53%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 97,24%
Suisse 1,66%
Luxembourg 1,1%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013380607
Encours sous gestion 93 551,6mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 13/12/2018
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 554 057,5mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalisation 331 925EUR FR0013380607 3 895mio EUR
BMV CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalisation - FR0013380607 93 552mio MXN
Euronext* CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribution 7,3mio EUR FR0007052782 3 895mio EUR
LSE* CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribution 468 889GBP FR0007052782 3 455mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Italie
Espagne
Allemagne
France
Luxembourg
Royaume-Uni
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 17/11/2020 4160 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 31/10/2019 23763 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 140 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/12/2020 486 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
28/08/2019

Notifications aux porteurs Parité d’échange concernant la fusion-absorption Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
25/07/2019

Notifications aux porteurs Avis d’information pour les porteurs du FCP « LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF ».

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

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