CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
26,5343 EUR
Performance YTD

-15,66%

Encours sous gestion
3 024mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
FR0013380607
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Total Return Index. L'indice CAC 40 Total Return Index est un indice pondéré par la capitalisation flottante, mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Il a pour vocation de représenter l'évolution du marché français. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 100 premières capitalisations cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc le 06/09/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc -7,57% 4,58%
Indice de référence -7,36% 4,78%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc -15,66% -6,99% -8,49% -7,57% 14,38% - - 31,67%
Indice de référence -15,57% -6,97% -8,45% -7,36% 15,05% - - 32,55%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc 31,58% -5,11% - - - - - - - -
Indice de référence 31,88% -4,96% - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 26,5343 EUR 3 024mio EUR
22/06/2022 26,6849 EUR 3 043mio EUR
21/06/2022 26,9016 EUR 3 068mio EUR
20/06/2022 26,6691 EUR 3 041mio EUR
17/06/2022 26,5003 EUR 3 022mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,17% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 8,97% Energy France
Sanofi EUR 7,92% Health Care France
LOREAL EUR 5,8% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,95% Materials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,68% Industrials United States
BNP PARIBAS EUR 4,02% Financials France
Airbus Group NV EUR 4% Industrials France
AXA SA EUR 3,36% Financials France
Vinci SA EUR 3,36% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 615 924 11,18% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 5,57mio 9,49% Energy France
SANOFI EUR 2,52mio 7,54% Health Care France
L OREAL PRIME FIDELITE EUR 556 767 5,49% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE EUR 1,15mio 4,98% Materials France
SCHNEIDER ELECT SE EUR 1,26mio 4,86% Industrials United States
AIRBUS SE EUR 1,31mio 4,27% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2,5mio 3,92% Financials France
VINCI SA (PARIS) EUR 1,19mio 3,27% Industrials France
AXA SA EUR 4,56mio 3,21% Financials France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 2,26
Données au 22/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 22,91%
Industrie 20,36%
Biens de consommation durable 11,6%
Finance 9,72%
Énergie 8,97%
Santé 8,58%
Matériaux 6,04%
Technologies de l'Information 5,83%
Autres 3,12%
Services de communication 2,87%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 90,23%
Etats Unis 4,68%
Royaume-uni 1,85%
Luxembourg 1,76%
Suisse 1,47%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013380607
Encours sous gestion 3 024,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 13/12/2018
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 22 080,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CACC FP EUR - 06/09/2019 Capitalisation - FR0013380607 3 024mio EUR
BMV CACCN MM MXN - 03/01/2020 Capitalisation - FR0013380607 63 753mio MXN
Euronext* CAC FP EUR - 06/09/2019 Distribution - FR0007052782 3 024mio EUR
LSE* CACX LN GBP - 06/09/2019 Distribution - FR0007052782 2 594mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suède
Italie
Espagne
Allemagne
France
Luxembourg
Royaume-Uni
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 54 Ko

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