2,46%
Le Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Total Return Index. L'indice CAC 40 Total Return Index est un indice pondéré par la capitalisation flottante, mesurant l'évolution de la performance de 40 valeurs cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Il a pour vocation de représenter l'évolution du marché français. Il est composé de valeurs très liquides choisies parmi les 100 premières capitalisations cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 06/09/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc le 06/09/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 2,46% | 2,91% | 15,23% | 13,88% | -3,91% | - | - | 21,56% |
CAC 40 Total Return Index Indice de référence | 2,47% | 2,94% | 15,3% | 14,02% | -3,76% | - | - | 21,98% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -5,11% | - | - | - |
CAC 40 Total Return Index Indice de référence | -4,96% | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
14/01/2021 | 24,4939 | EUR | 3 895mio EUR |
13/01/2021 | 24,4145 | EUR | 3 882mio EUR |
12/01/2021 | 24,3642 | EUR | 3 874mio EUR |
11/01/2021 | 24,4138 | EUR | 3 882mio EUR |
08/01/2021 | 24,606 | EUR | 3 917mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 10,99% |
TOTAL SA | EUR | 7,3% |
Sanofi | EUR | 6,92% |
LOREAL | EUR | 5,87% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 5,26% |
AIR LIQUIDE SA | EUR | 4,95% |
Airbus Group NV | EUR | 4,05% |
BNP PARIBAS | EUR | 3,92% |
KERING | EUR | 3,34% |
Vinci SA | EUR | 3,18% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 833 394,25 | 10,99% |
TOTAL SA | EUR | 7,57mio | 7,3% |
Sanofi | EUR | 3,4mio | 6,92% |
LOREAL | EUR | 755 520 | 5,87% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 1,62mio | 5,26% |
AIR LIQUIDE SA | EUR | 1,42mio | 4,95% |
Airbus Group NV | EUR | 1,77mio | 4,05% |
BNP PARIBAS | EUR | 3,38mio | 3,92% |
KERING | EUR | 227 451,45 | 3,34% |
Vinci SA | EUR | 1,47mio | 3,18% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 10,99% |
TOTAL SA | EUR | 7,3% |
Sanofi | EUR | 6,92% |
LOREAL | EUR | 5,87% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 5,26% |
AIR LIQUIDE SA | EUR | 4,95% |
Airbus Group NV | EUR | 4,05% |
BNP PARIBAS | EUR | 3,92% |
KERING | EUR | 3,34% |
Vinci SA | EUR | 3,18% |
Nom Complet | CAC 40 Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | CACR |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 40 |
Informations supplémentaires | indices.euronext.com |
Rendement du dividende (%) | 1,97 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 252,14 |
Biens de consommation cyclique | 22,57% |
|
Industrie | 22,06% |
|
Biens de consommation durable | 11,81% |
|
Finance | 8,97% |
|
Énergie | 7,3% |
|
Santé | 6,92% |
|
Technologies de l'Information | 6,8% |
|
Matériaux | 6,06% |
|
Services de communication | 3,98% |
|
Autres | 3,53% |
|
EUR | 100% |
|
France | 97,24% |
Suisse | 1,66% |
Luxembourg | 1,1% |
ISIN | FR0013380607 |
Encours sous gestion | 3 894,7mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,25% |
Date de création initiale | 13/12/2018 |
Statut PEA du fonds | Oui |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 23 066,5mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 05/09/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de cotation | Politique de distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | CACC FP | EUR | - | 06/09/2019 | Capitalisation | 331 925EUR | FR0013380607 | 3 895mio EUR |
BMV | CACCN MM | MXN | - | 03/01/2020 | Capitalisation | - | FR0013380607 | 93 552mio MXN |
Euronext* | CAC FP | EUR | - | 06/09/2019 | Distribution | 7,3mio EUR | FR0007052782 | 3 895mio EUR |
LSE* | CACX LN | GBP | - | 06/09/2019 | Distribution | 468 889GBP | FR0007052782 | 3 455mio GBP |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 17/11/2020 | 4160 Ko |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 140 Ko |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/12/2020 | 486 Ko |
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Notifications aux porteurs Parité d’échange concernant la fusion-absorption Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF
Notifications aux porteurs Avis d’information pour les porteurs du FCP « LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF ».
Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP