SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,4626 EUR
Performance YTD

13,55%

Encours sous gestion
207mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0010591362
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Short GR Index. L'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index est fondé sur l'indice CAC40® (indice de référence) avec une stratégie qui consiste à inverser l'exposition à l'indice sous-jacent. Ainsi, quand le CAC40® baisse (resp. monte) de 2%, l'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index monte (resp. baisse) de 2% hors gain de financement et frais de gestion. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 1,22% -11,31% -10,13% -13,82%
Indice de référence 1,74% -10,86% -9,66% -13,34%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 13,55% 6,85% 7,47% 1,22% -30,24% -41,39% -77,4% -77,17%
Indice de référence 13,82% 6,89% 7,6% 1,74% -29,17% -39,86% -76,11% -75,59%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -26,96% -6,92% -25,84% 5,12% -13,56% -12,31% -16,95% -5,68% -20,84% -21,32%
Indice de référence -26,57% -6,47% -25,44% 5,64% -13,08% -11,44% -16,82% -5,16% -20,35% -20,82%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 13,4626 EUR 207mio EUR
22/06/2022 13,3879 EUR 206mio EUR
21/06/2022 13,2816 EUR 201mio EUR
20/06/2022 13,3994 EUR 200mio EUR
17/06/2022 13,4878 EUR 201mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,17% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 8,97% Energy France
Sanofi EUR 7,92% Health Care France
LOREAL EUR 5,8% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,95% Materials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,68% Industrials United States
BNP PARIBAS EUR 4,02% Financials France
Airbus Group NV EUR 4% Industrials France
AXA SA EUR 3,36% Financials France
Vinci SA EUR 3,36% Industrials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NOVO NORDISK A/S-B DKK 193 140 9,71% Health Care Denmark
TELE2 AB-B SHS SEK 1,28mio 6,64% Communication Services Sweden
DSV A/S DKK 91 581 6,14% Industrials Denmark
BOLIDEN AB SEK 346 004 5,75% Materials Sweden
Apple Inc USD 77 175 4,87% Information Technology United States
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 412 196 4,82% Consumer Staples Sweden
COLOPLAST-B DKK 66 638 3,37% Health Care Denmark
Telia Co AB SEK 1,88mio 3,34% Communication Services Sweden
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 325 850 3,02% Communication Services Netherlands
Mowi ASA NOK 262 500 2,95% Consumer Staples Norway
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,52%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,12%

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Short GR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACSH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 22,91%
Industrie 20,36%
Biens de consommation durable 11,6%
Finance 9,72%
Énergie 8,97%
Santé 8,58%
Matériaux 6,04%
Technologies de l'Information 5,83%
Autres 3,12%
Services de communication 2,87%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 90,23%
Etats Unis 4,68%
Royaume-uni 1,85%
Luxembourg 1,76%
Suisse 1,47%
Données au 22/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010591362
Encours sous gestion 206,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 09/06/2008
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 22 080,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SHC FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation - FR0010591362 207mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Royaume-Uni
Allemagne
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/06/2022 4149 Ko

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