SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
12,5306 EUR
Performance YTD

-23,76%

Encours sous gestion
89mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0010591362
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Short GR Index. L'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index est fondé sur l'indice CAC40® (indice de référence) avec une stratégie qui consiste à inverser l'exposition à l'indice sous-jacent. Ainsi, quand le CAC40® baisse (resp. monte) de 2%, l'indice de stratégie CAC 40 Short GR Index monte (resp. baisse) de 2% hors gain de financement et frais de gestion. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -23,63% -17,67% -14,88% -14,82%
Indice de référence -23,23% -17,26% -14,43% -14,35%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -23,76% -0,39% -3,16% -23,63% -44,17% -55,33% -79,91% -79,01%
Indice de référence -23,39% -0,35% -3,04% -23,23% -43,32% -54,15% -78,77% -77,63%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -6,92% -25,84% 5,12% -13,56% -12,31% -16,95% -5,68% -20,84% -21,32% 6,91%
Indice de référence -6,47% -25,44% 5,64% -13,08% -11,44% -16,82% -5,16% -20,35% -20,82% 7,41%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/12/2021 12,376 EUR 88mio EUR
30/11/2021 12,6803 EUR 90mio EUR
29/11/2021 12,5851 EUR 89mio EUR
26/11/2021 12,6555 EUR 90mio EUR
25/11/2021 12,0811 EUR 88mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

3,06

ESG SCORE

0

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12,13% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 6,59% Energy France
LOREAL EUR 6,39% Consumer Staples France
Sanofi EUR 6,12% Health Care France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,8% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,39% Materials France
BNP PARIBAS EUR 3,99% Financials France
Airbus Group NV EUR 3,76% Industrials France
EssilorLuxottica SA EUR 3,52% Consumer Discretionary France
KERING EUR 3,31% Consumer Discretionary France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Royal UNIBREW A/S DKK 65 654 6,89% Consumer Staples Denmark
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 193 956 6,42% Industrials Denmark
NOVO NORDISK A/S-B DKK 58 751 6,36% Health Care Denmark
GN STORE NORD A/S DKK 97 872 5,55% Health Care Denmark
BNP PARIBAS EUR 71 594 4,58% Financials France
Apple Inc USD 26 756 4,39% Information Technology United States
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 73 561 4,13% Consumer Staples Belgium
VOLVO AB-B SHS SEK 180 868 4,04% Industrials Sweden
Orsted A/S DKK 30 709 3,98% Utilities Denmark
EURONEXT NV EUR 40 482 3,96% Financials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/12/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,4%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0%

Informations sur l'Indice

Nom Complet CAC 40 Short GR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CACSH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires indices.euronext.com

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 26,14%
Industrie 20,95%
Biens de consommation durable 11,75%
Finance 9,76%
Santé 6,94%
Technologies de l'Information 6,81%
Énergie 6,59%
Matériaux 5,42%
Autres 2,95%
Services aux Collectivités 2,68%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 94,31%
Royaume-uni 2,04%
Luxembourg 1,86%
Suisse 1,79%
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010591362
Encours sous gestion 88,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 09/06/2008
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 436,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext SHC FP EUR - 20/04/2018 Capitalisation 919 549EUR FR0010591362 88mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Royaume-Uni
Allemagne
Données au 01/12/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/10/2021 455 Ko

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