BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
62,701 EUR
Performance YTD

18,67%

Encours sous gestion
52mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0000021842
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing. L'indice Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing est un indice diffusé en temps reél qui suit l'évolution des cours des 20 actions belges les plus liquides. Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist 16,09% 8,47% 5,9% 10,66%
Indice de référence 16,66% 8,98% 6,29% 11,06%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist 18,67% 0,75% -1,7% 16,09% 27,62% 33,21% 175,52% 116,5%
Indice de référence 19,2% 0,79% -1,58% 16,66% 29,44% 35,67% 185,73% 125,41%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist -7,62% 24,52% -16,46% 13,05% -0,17% 15,21% 14,83% 21,6% 22,44% -17,29%
Indice de référence -7,16% 25,08% -16,24% 13,21% 0,23% 15,66% 15,3% 22,01% 22,83% -16,84%
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/11/2021 62,701 EUR 52mio EUR
24/11/2021 62,2222 EUR 52mio EUR
23/11/2021 61,4421 EUR 51mio EUR
22/11/2021 62,2027 EUR 52mio EUR
19/11/2021 62,6133 EUR 52mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,77 EUR
09/12/2020 0,24 EUR
08/07/2020 0,34 EUR
11/12/2019 0,35 EUR
10/07/2019 1,3 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,58

ESG SCORE

114,46

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
KBC GROEP NV EUR 13,16% Financials Belgium
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 10,98% Consumer Staples Belgium
UCB SA EUR 9,58% Health Care Belgium
Argenx SE EUR 9,48% Health Care Netherlands
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 8,04% Financials Belgium
UMICORE EUR 7,21% Materials Belgium
Ageas EUR 6,17% Financials Belgium
SOLVAY SA EUR 5,69% Materials Belgium
SOFINA EUR 4,64% Financials Belgium
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 4,35% Real Estate Belgium
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KBC GROEP NV EUR 89 891,68 13,12% Financials Belgium
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 107 836,32 10,91% Consumer Staples Belgium
UCB SA EUR 50 472,04 9,77% Health Care Belgium
Argenx SE EUR 20 334,21 9,63% Health Care Netherlands
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 41 870,66 7,96% Financials Belgium
UMICORE EUR 83 611,27 7,13% Materials Belgium
Ageas EUR 69 901,58 6,37% Financials Belgium
SOLVAY SA EUR 27 473,74 5,57% Materials Belgium
SOFINA EUR 6 152,88 4,61% Financials Belgium
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 54 462,84 4,35% Real Estate Belgium

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BELPRX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 3,9
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 34,56%
Santé 20,48%
Matériaux 14,6%
Biens de consommation durable 12,76%
Immobilier 10,21%
Services de communication 3,11%
Services aux Collectivités 2,8%
Technologies de l'Information 1,48%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Belgique 88,81%
Pays-Bas 9,48%
Luxembourg 1,7%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0000021842
Encours sous gestion 52,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 26 450,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 31/07/2002
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BEL BB EUR - 02/10/2002 Distribution 147 141EUR FR0000021842 52mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Belgique
Royaume-Uni
Données au 25/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/10/2021 229 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 139 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/10/2021 530 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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