BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
59,4069 EUR
Performance YTD

11,05%

Encours sous gestion
54mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
FR0000021842
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing. L'indice Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing est un indice diffusé en temps reél qui suit l'évolution des cours des 20 actions belges les plus liquides. Les actions de l'indice sont pondérées selon leurs capitalisations boursières ajustées par le ""free float"" (flottant) en utilisant le système free float de FTSE. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.euronext.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

BEL

Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 11,05% 2,29% 5,88% 14,36% 32,11% 8,17% 31,56% 102,6%
Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing Indice de référence 11,25% 2,33% 6,01% 14,64% 32,76% 9,5% 33,92% 110,38%
Données au 11/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -7,62% 24,52% -16,46% 13,05%
Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing Indice de référence -7,16% 25,08% -16,24% 13,21%
Données au 11/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/05/2021 59,4069 EUR 54mio EUR
10/05/2021 60,0918 EUR 55mio EUR
07/05/2021 60,0868 EUR 55mio EUR
06/05/2021 59,6942 EUR 54mio EUR
05/05/2021 59,6467 EUR 54mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,24 EUR
08/07/2020 0,34 EUR
11/12/2019 0,35 EUR
10/07/2019 1,3 EUR
12/12/2018 0,54 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 13,27%
KBC GROEP NV EUR 11,97%
Argenx SE EUR 8,95%
UMICORE EUR 8,64%
UCB SA EUR 7,77%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 7,66%
Ageas EUR 7,22%
SOLVAY SA EUR 6,2%
SOFINA EUR 3,92%
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 3,24%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 118 202,18 13,44%
KBC GROEP NV EUR 98 532,6 11,96%
Argenx SE EUR 22 288,86 8,65%
UMICORE EUR 91 648,5 8,65%
UCB SA EUR 55 323,71 7,71%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 45 895,53 7,71%
Ageas EUR 76 620,93 7,27%
SOLVAY SA EUR 30 114,68 6,33%
SOFINA EUR 6 744,33 3,93%
WAREHOUSES DE PAUW SCA EUR 59 698,14 3,24%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Brussels Stock Exchange BEL20 Private Return Index Closing
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BELPRX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires indices.euronext.com
Rendement du dividende (%) 3,9
Données au 11/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,48

ESG SCORE

139,3

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 35,86%
Santé 18,87%
Matériaux 16,66%
Biens de consommation durable 15,44%
Immobilier 6,06%
Services de communication 3,37%
Services aux Collectivités 2,47%
Technologies de l'Information 1,27%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Belgique 89,24%
Pays-Bas 8,95%
Luxembourg 1,81%
Données au 07/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0000021842
Encours sous gestion 54mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 24 007mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 31/07/2002
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext BEL BB EUR - 02/10/2002 Distribution 101 888EUR FR0000021842 54mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Belgique
Royaume-Uni
Données au 11/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/04/2021 228 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 30/04/2021 4342 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 170 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 30/10/2020 2371 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 139 Ko
Lyxor BEL 20 TR (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 28/02/2021 470 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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