AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
41,6905 GBP
Performance YTD

10,69%

Encours sous gestion
58mio GBP
TFE
0,4%
ISIN
LU0496786905
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P/ASX 200 Net Total Return. L'indice S&P/ASX 200 Net Total Return est composé des 200 premières sociétés australiennes. Il couvre environ 80% de la capitalisation boursière du pays. L'indice est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 12,77% 10,92% 7,57% 8,43%
Indice de référence 13,13% 11,32% 7,95% 8,81%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 10,69% -1,06% 1,82% 12,77% 36,44% 44,04% 124,87% 122,54%
Indice de référence 10,99% -1,03% 1,89% 13,13% 37,91% 46,64% 132,74% 132,26%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 7,23% 17,66% -7,73% 9,58% 31,87% -4,1% 2% 1,04% 15,66% -10,44%
Indice de référence 7,64% 18,1% -7,39% 9,97% 32,3% -3,82% 2,32% 1,39% 16,06% -10,17%
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/11/2021 41,6905 GBP 58mio GBP
23/11/2021 41,7872 GBP 58mio GBP
22/11/2021 41,5355 GBP 58mio GBP
19/11/2021 41,6291 GBP 58mio GBP
18/11/2021 41,5028 GBP 58mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,72 EUR
09/12/2020 0,37 EUR
08/07/2020 0,65 EUR
11/12/2019 0,71 EUR
10/07/2019 0,98 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,41

ESG SCORE

303,65

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions


Nom Devise Poids Secteur Pays
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 7,9% Financials Australia
CSL LTD AUD 6,9% Health Care Australia
BHP BILLITON LTD AUD 5,36% Materials Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,49% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,83% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,71% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 3,49% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 3,21% Consumer Discretionary Australia
WOOLWORTHS LTD AUD 2,37% Consumer Staples Australia
TELSTRA CORP LTD AUD 2,32% Communication Services Australia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
XILINX INC USD 17 431 5,12% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 13 542 4,97% Financials United States
AMAZON.COM INC USD 1 083 4,96% Consumer Discretionary United States
SALESFORCE.COM INC USD 13 321 4,92% Information Technology United States
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 12 562 4,78% Materials United States
Cigna Holding Co USD 17 448 4,7% Health Care United States
Apple Inc USD 22 631 4,68% Information Technology United States
CVS Caremark Corp USD 38 672 4,58% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 10 895 4,55% Information Technology United States
MERCK & CO. INC. USD 42 555 4,47% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Date 24/11/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,36%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P/ASX 200 Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice ASN51
Devise de l'indice AUD
Nombre de composants de l'indice 200
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 24/11/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,78%
Matériaux 18,21%
Santé 10,71%
Biens de consommation cyclique 8,51%
Industrie 7,64%
Immobilier 7,16%
Biens de consommation durable 5,24%
Technologies de l'Information 4,4%
Services de communication 4,18%
Autres 4,18%

Répartition par devise

AUD 100%

Répartition par pays

Australie 95,05%
Etats Unis 3,01%
Nouvelle Zélande 1,69%
Royaume-uni 0,2%
Japon 0,04%
Données au 23/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786905
Encours sous gestion 58,2mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 43 062,5mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AU2 FP EUR - 07/09/2010 Distribution 3 494EUR LU0496786905 69mio EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07/09/2010 Distribution 27 053EUR LU0496786905 69mio EUR
Xetra LYPU GY EUR - 17/05/2010 Distribution 36 136EUR LU0496786905 69mio EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU0496786905 78mio USD
LSE LAUS LN GBP - 19/03/2018 Distribution 1 826GBP LU0496786905 58mio GBP
LSE LAUU LN USD - 19/03/2018 Distribution 44 667USD LU0496786905 78mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
France
Pays-Bas
Suisse
Allemagne
Finlande
Espagne
Belgique
Suède
Danemark
Données au 24/11/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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