|
 Ask
Prijs waartegen u een aandeel kan aankopen.
BEVEK
Onder Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal of BEVEK wordt verstaan, de beleggingsinstelling die is opgericht als Naamloze Vennootschap waarvan het kapitaal, zonder wijziging van de statuten, verandert naargelang de uitgifte van nieuwe aandelen of het inkopen van haar aandelen. Een BEVEK is een vennootschap die investeert in financiële beleggingen en die aandelen uitgeeft die haar activa vertegenwoordigen. Het vermogen wordt beheerd door een beheersvennootschap.
Bid
Prijs waartegen u een aandeel kan verkopen.
Inventaris waarde (Net Asset Value)
De inventariswaarde (NAV) geeft de totale waarde weer van het door de beheerder van een Tracker beheerde vermogen. De inventariswaarde van een Tracker aandeel is gelijk aan het saldo van de activa en passiva van dit vermogen, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen van de Tracker Lyxor ETF Bel 20. Het fondsvermogen wordt berekend op basis van de koers van de samenstellende aandelen.
Market maker
Marktpartij die de handel in Trackers (of andere beleggingsproducten) ondersteunt. De liquidity provider geeft gedurende de handelsdag voortdurend bied- en laatprijzen af, waartegen hij Trackers wil kopen en verkopen. Het verschil tussen de bied- en laatprijs is aan een maximum gebonden, om te garanderen dat beleggers steeds tegen een redelijke prijs in Trackers kunnen handelen.
Perfecte (aandelen) Korf
In het kader van het creatie- en opheffingsmechanisme in natura (tegen de levering van de aandelen die de BEVEK samenstellen), het aantal aandelen (die de BEL 20® samenstellen) die moeten worden geleverd aan de beheerder van het compartiment van de BEVEK om een bepaald aantal aandelen van de Tracker te ontvangen (of terug te worden betaald). Deze nieuwe aandelen worden toegevoegd aan de aandelen van de Tracker die al in omloop zijn en die u kan verhandelen op de beurs. De Perfecte Korf varieert dagelijks.
Restsaldo
In het kader van het creatie- en opheffingsmechanisme in natura (tegen de levering van de aandelen die de BEVEK samenstellen). Het restsaldo is het bedrag in contanten dat moet worden betaald (of wordt terugbetaald) bovenop de levering van de Perfecte Korf. Het restsaldo bestaat de dividenden en de andere inkomsten die door de BEVEK werden ontvangen, verminderd met de verlopen beheerskosten en vermeerderd of verminderd met de afrondingen nodig voor de aankoop of verkood van gehele aandelen. Het restsaldo en de Perfecte Korf veranderen elke dag.
Tracker of ETF (Exchange Traded Fund)
ICB's (Instellingen voor Collectieve Beleggingen) die continu op de beurs noteren met als doel om de evolutie van een beursindex op de voet te volgen. In tegenstelling tot een lassieke ICB, is het mogelijk om de aandelen van de Tracker gedurende de openingsuren op de beurs te verhandelen.
Uitstaand bedrag
De netto activa van een BEVEK op een bepaald moment.
Volume
Verhandelde hoeveelheid. Het aantal verhandelde aandelen vermenigvuldigd met de transactiekoers. Het volume weerspiegelt de "omzet" gerealiseerd door een roerend goed.
|
|
|
Aandelen onder beheer |
LYXOR ETF BEL 20
36,25 miljoen EUR (02/09/2010) |
| Totaal van de Lyxor ETFs Trackers : 36,25 miljoen EUR (02/09/2010) |
|
